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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 558.00 | 14 284.00 | 10 274.00 | 24 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 029.00 | 140 498.00 | 23 531.00 | 164 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 272.00 | 169 546.00 | 82 726.00 | 252 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 874.00 | 324 329.00 | 117 545.00 | 441 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 795.00 | | 1 164 795.00 | 1 164 795.00 |
BP En cours de production de services | 484 866.00 | | 484 866.00 | 484 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 752.00 | | 841 752.00 | 841 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 897.00 | 10 931.00 | 2 231 966.00 | 2 242 897.00 |
BZ Autres créances | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
CF Disponibilités | 1 375 692.00 | | 1 375 692.00 | 1 375 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 266.00 | 10 931.00 | 6 245 335.00 | 6 256 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 140.00 | 335 260.00 | 6 362 881.00 | 6 698 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 2 259 247.00 | 1 872 220.00 | | 2 259 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | 387 027.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 652.00 | 2 391 247.00 | | 2 393 652.00 |
DP Provisions pour risques | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 827.00 | 714 682.00 | | 687 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 621.00 | 684 191.00 | | 685 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 384.00 | 180 000.00 | | 180 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 653.00 | 1 769 443.00 | | 1 940 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 035.00 | 526 748.00 | | 386 035.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 15 626.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 767.00 | 3 890 689.00 | | 3 880 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 881.00 | 6 370 397.00 | | 6 362 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 696.00 | 3 343 889.00 | | 3 359 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 875.00 | | | 441 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 301.00 | | | 416 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 438.00 | 6 891.00 | | 317 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 618.00 | 667.00 | | 13 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 820.00 | 6 225.00 | | 303 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
6T Sur comptes clients | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 653.00 | 1 940 653.00 | | 1 940 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 232.00 | 210 232.00 | | 210 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 284.00 | 116 284.00 | | 116 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 743.00 | 2 218 743.00 | | 2 218 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
VB T. V. A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 202.00 | 164 015.00 | 505 186.00 | 684 202.00 |
VI Groupe et associés | 685 621.00 | 685 621.00 | | 685 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 161.00 | 2 365 007.00 | 24 154.00 | 2 389 161.00 |
VW T.V.A. | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 498.00 | 3 179 312.00 | 505 186.00 | 3 699 498.00 |