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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | 16 629.00 | 8 960.00 | 25 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 373.00 | 115 208.00 | 42 165.00 | 157 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 952.00 | 118 961.00 | 92 991.00 | 211 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 447.00 | 250 799.00 | 150 648.00 | 401 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 864.00 | | 967 864.00 | 967 864.00 |
BP En cours de production de services | 789 256.00 | | 789 256.00 | 789 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 985.00 | | 2 331 985.00 | 2 331 985.00 |
BZ Autres créances | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
CF Disponibilités | 1 226 040.00 | | 1 226 040.00 | 1 226 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 653.00 | | 5 547 653.00 | 5 547 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 101.00 | 250 799.00 | 5 698 302.00 | 5 949 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 355 308.00 | 1 184 237.00 | | 1 355 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 698.00 | 171 070.00 | | 267 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 006.00 | 1 487 308.00 | | 1 755 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 849.00 | 107 355.00 | | 442 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 075.00 | 429 031.00 | | 430 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 737.00 | 1 662 017.00 | | 2 801 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 297.00 | 219 611.00 | | 261 297.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 742.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 296.00 | 2 447 798.00 | | 3 943 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 303.00 | 3 935 106.00 | | 5 698 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 867.00 | 2 447 798.00 | | 3 750 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 337.00 | | 23 024.00 | 421 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 913.00 | 401 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818.00 | 25 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 095.00 | 369 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 396.00 | | 17 024.00 | 391 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 6 000.00 | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 004.00 | 31 425.00 | 39 630.00 | 259 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 2 240.00 | 818.00 | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 796.00 | 29 185.00 | 38 812.00 | 243 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 737.00 | 2 801 737.00 | | 2 801 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 986.00 | 2 331 986.00 | | 2 331 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 403.00 | 191 403.00 | | 191 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 446.00 | 59 017.00 | 192 429.00 | 251 446.00 |
VI Groupe et associés | 430 075.00 | 430 075.00 | | 430 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 009.00 | 2 564 492.00 | 6 517.00 | 2 571 009.00 |
VW T.V.A. | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 296.00 | 3 750 867.00 | 192 429.00 | 3 943 296.00 |