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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 111.00 | 170 186.00 | 1 925.00 | 172 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 757.00 | 51 954.00 | 20 804.00 | 72 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 586.00 | 226 717.00 | 96 869.00 | 323 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 630.00 | 4 817.00 | 157 813.00 | 162 630.00 |
BZ Autres créances | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CF Disponibilités | 178 095.00 | | 178 095.00 | 178 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 846.00 | 4 817.00 | 380 029.00 | 384 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 432.00 | 231 534.00 | 476 898.00 | 708 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 160 259.00 | | | 160 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
DL TOTAL (I) | 289 213.00 | | | 289 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 685.00 | | | 187 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 898.00 | | | 476 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 685.00 | | | 187 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 144.00 | 23 988.00 | 139 132.00 | 115 144.00 |
FG Production vendue services | 604 618.00 | 108 716.00 | 713 334.00 | 604 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 763.00 | 132 704.00 | 852 466.00 | 719 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 902.00 | | | 896 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 548.00 | | | 840 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 987.00 | | 8 599.00 | 314 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 092.00 | | 8 599.00 | 237 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 723.00 | 7 994.00 | | 218 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 969.00 | 7 994.00 | | 214 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 125.00 | 196 793.00 | 4 332.00 | 201 125.00 |
VW T.V.A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |