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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 754.00 | 4 042.00 | 2 712.00 | 6 754.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 353.00 | 166 810.00 | 1 543.00 | 168 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 175.00 | 20 831.00 | 26 344.00 | 47 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 038.00 | 192 507.00 | 84 532.00 | 277 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
BZ Autres créances | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CF Disponibilités | 207 571.00 | | 207 571.00 | 207 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 331.00 | | 449 331.00 | 449 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 370.00 | 192 507.00 | 533 863.00 | 726 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
DL TOTAL (I) | 322 610.00 | | | 322 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 253.00 | | | 211 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 863.00 | | | 533 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 610.00 | | 25 438.00 | 313 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 540.00 | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 010.00 | 277 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 471.00 | 216 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 062.00 | | 3 000.00 | 54 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 384.00 | | 22 438.00 | 235 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 106.00 | 5 450.00 | 36 050.00 | 223 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 288.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 352.00 | 5 162.00 | 36 050.00 | 219 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 146 675.00 | 146 675.00 | | 146 675.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VC Groupe et associés | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 570.00 | 4 386.00 | 17 184.00 | 21 570.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 637.00 | 229 013.00 | 3 624.00 | 232 637.00 |
VW T.V.A. | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 253.00 | 194 070.00 | 17 184.00 | 211 253.00 |