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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 361.00 | 171 634.00 | 1 726.00 | 173 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 201.00 | 46 894.00 | 14 306.00 | 61 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 610.00 | 223 106.00 | 90 504.00 | 313 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 402.00 | | 147 402.00 | 147 402.00 |
BZ Autres créances | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CF Disponibilités | 177 005.00 | | 177 005.00 | 177 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 809.00 | | 394 809.00 | 394 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 419.00 | 223 106.00 | 485 313.00 | 708 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 216 613.00 | | | 216 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
DL TOTAL (I) | 338 951.00 | | | 338 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 313.00 | | | 485 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 586.00 | | 2 481.00 | 323 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 456.00 | 313 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | 235 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 691.00 | | 2 149.00 | 245 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 832.00 | | 332.00 | 23 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 717.00 | 8 845.00 | 12 456.00 | 226 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 963.00 | 8 845.00 | 12 456.00 | 222 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 935.00 | 200 603.00 | 4 332.00 | 204 935.00 |
VW T.V.A. | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 362.00 | 146 362.00 | | 146 362.00 |