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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 040.00 | 510.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 340.00 | 163 393.00 | 14 947.00 | 178 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 710.00 | 36 934.00 | 35 776.00 | 72 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 323.00 | 208 190.00 | 105 133.00 | 313 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 305 708.00 | | 305 708.00 | 305 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 162.00 | | 472 162.00 | 472 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 485.00 | 208 190.00 | 577 295.00 | 785 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DG Autres réserves | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
DL TOTAL (I) | 388 741.00 | | | 388 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 554.00 | | | 188 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 295.00 | | | 577 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 866.00 | | 50 070.00 | 287 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 613.00 | 313 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 57 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 818.00 | 251 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 858.00 | | 796.00 | 57 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 416.00 | | 49 275.00 | 226 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 014.00 | 14 955.00 | 5 779.00 | 199 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 800.00 | 796.00 | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 979.00 | 14 155.00 | 4 983.00 | 191 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 864.00 | 10 903.00 | 20 961.00 | 31 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 604.00 | 130 012.00 | 3 592.00 | 133 604.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 554.00 | 167 593.00 | 20 961.00 | 188 554.00 |