| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 035.00 | 514.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 127.00 | 160 854.00 | 16 273.00 | 177 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 466.00 | 30 302.00 | 18 164.00 | 48 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 866.00 | 199 014.00 | 88 852.00 | 287 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 211.00 | | 283 211.00 | 283 211.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 114.00 | | 461 114.00 | 461 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 980.00 | 199 014.00 | 549 966.00 | 748 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DG Autres réserves | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
DL TOTAL (I) | 337 812.00 | | | 337 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 628.00 | | | 113 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 154.00 | | | 212 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 966.00 | | | 549 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 481.00 | | | 203 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 006.00 | | 9 166.00 | 289 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 306.00 | 287 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 306.00 | 226 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 062.00 | | 796.00 | 57 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 352.00 | | 8 371.00 | 228 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 231.00 | 8 861.00 | 10 078.00 | 200 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 1 027.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 223.00 | 7 834.00 | 10 078.00 | 194 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 283 211.00 | 283 211.00 | | 283 211.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 138.00 | 4 466.00 | 8 672.00 | 13 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 450.00 | 287 858.00 | 3 592.00 | 291 450.00 |
VW T.V.A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 154.00 | 203 481.00 | 8 672.00 | 212 154.00 |