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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 754.00 | 6 008.00 | 746.00 | 6 754.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 353.00 | 167 314.00 | 13 039.00 | 180 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 175.00 | 26 085.00 | 21 090.00 | 47 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 006.00 | 200 231.00 | 88 775.00 | 289 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 095.00 | | 193 095.00 | 193 095.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 406.00 | | 462 406.00 | 462 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 412.00 | 200 231.00 | 551 181.00 | 751 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
DL TOTAL (I) | 313 318.00 | | | 313 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 615.00 | | | 139 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 862.00 | | | 237 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 181.00 | | | 551 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 038.00 | | 12 000.00 | 277 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 289 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 352.00 | | 12 000.00 | 216 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 507.00 | 7 725.00 | | 192 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 1 966.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 465.00 | 5 758.00 | | 188 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 193 095.00 | 193 095.00 | | 193 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 184.00 | 4 426.00 | 12 758.00 | 17 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 485.00 | 199 893.00 | 3 592.00 | 203 485.00 |
VW T.V.A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 862.00 | 225 104.00 | 12 758.00 | 237 862.00 |