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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 581 726.00 | 426 639.00 | 155 086.00 | 581 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 041.00 | 230 697.00 | 48 343.00 | 279 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 987.00 | 158 154.00 | 75 833.00 | 233 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 455.00 | 818 191.00 | 364 264.00 | 1 182 455.00 |
BT Marchandises | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
CF Disponibilités | 145 095.00 | | 145 095.00 | 145 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 481.00 | | 331 481.00 | 331 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 937.00 | 818 191.00 | 695 745.00 | 1 513 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 665.00 | | | 540 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DL TOTAL (I) | 596 596.00 | | | 596 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 745.00 | | | 695 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 162.00 | | 859 162.00 | 859 162.00 |
FG Production vendue services | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 742.00 | | 859 742.00 | 859 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 076.00 | | | 874 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 693.00 | | | 837 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 686.00 | | | 1 139 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 986.00 | | | 1 051 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 374.00 | 77 529.00 | 5 711.00 | 746 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 674.00 | 77 529.00 | 5 711.00 | 743 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |