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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 5 151.00 | 1 749.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 614 806.00 | 538 139.00 | 76 667.00 | 614 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 815.00 | 249 717.00 | 41 098.00 | 290 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 661.00 | 241 533.00 | 138 128.00 | 379 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 182.00 | 1 034 539.00 | 342 643.00 | 1 377 182.00 |
BT Marchandises | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 931.00 | | 118 931.00 | 118 931.00 |
CF Disponibilités | 109 386.00 | | 109 386.00 | 109 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 000.00 | 1 034 539.00 | 638 461.00 | 1 673 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 873.00 | | | 368 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 220.00 | | | -10 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 399 342.00 | | | 399 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 119.00 | | | 239 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 461.00 | | | 638 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 342.00 | | | 187 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 209.00 | | 27 973.00 | 1 349 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 309.00 | | 27 973.00 | 1 257 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 407.00 | 69 133.00 | | 965 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 1 400.00 | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 656.00 | 67 733.00 | | 961 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 736.00 | 43 959.00 | 51 777.00 | 95 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 119.00 | 187 342.00 | 51 777.00 | 239 119.00 |