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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 551.00 | 349.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 614 806.00 | 559 981.00 | 54 825.00 | 614 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 170.00 | 267 707.00 | 26 463.00 | 294 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 910.00 | 264 969.00 | 115 941.00 | 380 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 786.00 | 1 099 207.00 | 282 579.00 | 1 381 786.00 |
BT Marchandises | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 720.00 | | 199 720.00 | 199 720.00 |
CF Disponibilités | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 089.00 | | 390 089.00 | 390 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 875.00 | 1 099 207.00 | 672 667.00 | 1 771 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 873.00 | | | 368 873.00 |
DH Report à nouveau | -10 220.00 | | | -10 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 385.00 | | | 151 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DL TOTAL (I) | 545 684.00 | | | 545 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 667.00 | | | 672 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 182.00 | | 4 604.00 | 1 377 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 282.00 | | 4 604.00 | 1 285 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 539.00 | 64 668.00 | | 1 034 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 1 400.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 389.00 | 63 268.00 | | 1 029 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UX Autres créances clients | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |