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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 3 751.00 | 3 149.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 596 881.00 | 512 845.00 | 84 036.00 | 596 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 625.00 | 234 714.00 | 51 911.00 | 286 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 803.00 | 214 097.00 | 159 706.00 | 373 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 209.00 | 965 407.00 | 383 802.00 | 1 349 209.00 |
BT Marchandises | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
CF Disponibilités | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 695.00 | | 286 695.00 | 286 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 904.00 | 965 407.00 | 670 497.00 | 1 635 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 825.00 | | | 387 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 448 470.00 | | | 448 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 532.00 | | | 119 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 027.00 | | | 222 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 497.00 | | | 670 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 984.00 | | 164 435.00 | 1 236 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 210.00 | 1 349 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 210.00 | 1 257 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 700.00 | | 4 200.00 | 87 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 284.00 | | 160 235.00 | 1 149 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 560.00 | 82 057.00 | 52 210.00 | 935 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 051.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 860.00 | 81 006.00 | 52 210.00 | 932 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 532.00 | 47 741.00 | 71 791.00 | 119 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 059.00 | | | 192 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 027.00 | 150 236.00 | 71 791.00 | 222 027.00 |