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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 615 177.00 | 492 685.00 | 122 491.00 | 615 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 893.00 | 244 177.00 | 40 715.00 | 284 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 213.00 | 195 996.00 | 53 216.00 | 249 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 984.00 | 935 560.00 | 301 424.00 | 1 236 984.00 |
BT Marchandises | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
BZ Autres créances | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
CF Disponibilités | 105 537.00 | | 105 537.00 | 105 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 485.00 | 935 560.00 | 651 925.00 | 1 587 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 102.00 | | | 510 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 553 395.00 | | | 553 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 925.00 | | | 651 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 236.00 | | | 1 208 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 536.00 | | | 1 120 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 409.00 | 66 103.00 | 17 952.00 | 887 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 709.00 | 66 103.00 | 17 952.00 | 884 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VP Divers | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |