| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 598 349.00 | 461 154.00 | 137 194.00 | 598 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 817.00 | 242 329.00 | 35 488.00 | 277 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 368.00 | 181 224.00 | 63 144.00 | 244 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 235.00 | 887 408.00 | 320 827.00 | 1 208 235.00 |
BT Marchandises | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BZ Autres créances | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CF Disponibilités | 166 468.00 | | 166 468.00 | 166 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 608.00 | | 349 608.00 | 349 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 844.00 | 887 408.00 | 670 436.00 | 1 557 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 048.00 | | | 532 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 567 662.00 | | | 567 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 436.00 | | | 670 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 456.00 | | | 1 182 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 756.00 | | | 1 094 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 192.00 | 75 348.00 | 6 130.00 | 818 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 492.00 | 75 348.00 | 6 130.00 | 815 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531.00 | | | 531.00 |
VP Divers | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |