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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 735.00 | 77 472.00 | 5 263.00 | 82 735.00 |
040 Immobilisations financières | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 659.00 | 79 742.00 | 19 918.00 | 99 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
060 Stock marchandises | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 486.00 | | 333 486.00 | 333 486.00 |
072 Créances – Autres | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
084 Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 770.00 | | 502 770.00 | 502 770.00 |
110 Total général Actif | 602 429.00 | 79 742.00 | 522 687.00 | 602 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 618.00 | |
132 Autres réserves | | | 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 242 558.00 | 234 438.00 | | 242 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 971.00 | 186 979.00 | | 191 971.00 |
222 Production stockée | -11 469.00 | 10 818.00 | | -11 469.00 |
224 Production immobilisée | | 5 850.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 075.00 | 440 086.00 | | 425 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 892.00 | 180 412.00 | | 167 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 200.00 | 12 139.00 | | -17 200.00 |
242 Autres charges externes. | 91 496.00 | 96 466.00 | | 91 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 4 588.00 | | 5 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 072.00 | 107 848.00 | | 115 072.00 |
252 Charges sociales | 19 437.00 | 24 307.00 | | 19 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | 5 795.00 | | 4 838.00 |
262 Autres charges | | 59.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 386 904.00 | 431 614.00 | | 386 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 171.00 | 8 472.00 | | 38 171.00 |
280 Produits financiers | | 155.00 | | |
294 Charges financières | 1 016.00 | 6 211.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 427.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 582.00 | 1 989.00 | | 31 582.00 |