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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 399.00 | 85 501.00 | 30 898.00 | 116 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 31 749.00 | 5 263.00 | 37 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 573.00 | 119 520.00 | 279 054.00 | 398 573.00 |
BT Marchandises | 175 932.00 | | 175 932.00 | 175 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 657.00 | 62 394.00 | 319 263.00 | 381 657.00 |
BZ Autres créances | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CF Disponibilités | 151 551.00 | | 151 551.00 | 151 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 256.00 | 62 394.00 | 694 861.00 | 757 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 829.00 | 181 914.00 | 973 915.00 | 1 155 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 63 826.00 | 35 105.00 | | 63 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 250.00 | 28 721.00 | | 68 250.00 |
DL TOTAL (I) | 182 428.00 | 114 179.00 | | 182 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 145.00 | 222 740.00 | | 358 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 067.00 | 42 391.00 | | 42 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 406.00 | 193 215.00 | | 155 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 078.00 | 210 444.00 | | 211 078.00 |
EA Autres dettes | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 486.00 | 693 580.00 | | 791 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 915.00 | 807 758.00 | | 973 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 271.00 | 552 423.00 | | 698 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 402.00 | 5 118.00 | | 114 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 132.00 | 5 118.00 | | 112 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 296.00 | 25 098.00 | | 37 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 296.00 | 25 098.00 | | 37 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 296.00 | 25 098.00 | | 37 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 406.00 | 155 406.00 | | 155 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 306 964.00 | 306 964.00 | | 306 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VB T. V. A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 145.00 | 264 930.00 | 93 215.00 | 358 145.00 |
VI Groupe et associés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 353.00 | | | 262 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 664.00 | 429 772.00 | 17 892.00 | 447 664.00 |
VW T.V.A. | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 487.00 | 698 272.00 | 93 215.00 | 791 487.00 |