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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 960.00 | 76 321.00 | 33 639.00 | 109 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 622.00 | 28 889.00 | 2 733.00 | 31 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 744.00 | 107 480.00 | 279 264.00 | 386 744.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
BZ Autres créances | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CF Disponibilités | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 645.00 | | 463 645.00 | 463 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 389.00 | 107 480.00 | 742 909.00 | 850 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 26 589.00 | 41 092.00 | | 26 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 764.00 | -14 503.00 | | 7 764.00 |
DL TOTAL (I) | 85 458.00 | 77 694.00 | | 85 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 662.00 | 321 438.00 | | 316 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 407.00 | 16 549.00 | | 13 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 827.00 | 198 951.00 | | 129 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 555.00 | 215 750.00 | | 185 555.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 451.00 | 764 687.00 | | 657 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 909.00 | 842 381.00 | | 742 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 509.00 | 557 981.00 | | 468 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 744.00 | | 606.00 | 386 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 386 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 141 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 582.00 | | 606.00 | 141 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 253.00 | 16 227.00 | | 91 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 983.00 | 16 227.00 | | 88 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 239 794.00 | 239 794.00 | | 239 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 787.00 | 70 845.00 | 178 144.00 | 259 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 902.00 | 295 010.00 | 17 892.00 | 312 902.00 |
VW T.V.A. | 147 899.00 | 147 899.00 | | 147 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 451.00 | 461 509.00 | 178 144.00 | 657 451.00 |