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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 399.00 | 81 748.00 | 34 651.00 | 116 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 30 384.00 | 6 628.00 | 37 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 573.00 | 114 402.00 | 284 172.00 | 398 573.00 |
BT Marchandises | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 699.00 | 37 296.00 | 311 403.00 | 348 699.00 |
BZ Autres créances | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CF Disponibilités | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 883.00 | 37 296.00 | 523 587.00 | 560 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 456.00 | 151 698.00 | 807 758.00 | 959 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 35 105.00 | 752.00 | | 35 105.00 |
DH Report à nouveau | | 26 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 721.00 | 7 764.00 | | 28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 114 179.00 | 85 458.00 | | 114 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 740.00 | 316 662.00 | | 222 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 391.00 | 13 407.00 | | 42 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 215.00 | 129 827.00 | | 193 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 444.00 | 185 555.00 | | 210 444.00 |
EA Autres dettes | 24 790.00 | 12 000.00 | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 580.00 | 657 451.00 | | 693 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 758.00 | 742 909.00 | | 807 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 423.00 | 468 509.00 | | 552 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 744.00 | | 11 830.00 | 386 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 582.00 | | 11 830.00 | 141 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 480.00 | 6 922.00 | | 107 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 210.00 | 6 922.00 | | 105 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 215.00 | 193 215.00 | | 193 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 274 356.00 | 274 356.00 | | 274 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 210.00 | | 46 053.00 | 187 210.00 |
VI Groupe et associés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 954.00 | 386 062.00 | 17 892.00 | 403 954.00 |
VW T.V.A. | 160 480.00 | 160 480.00 | | 160 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 380.00 | 499 170.00 | 46 053.00 | 693 380.00 |