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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 152.00 | 91 741.00 | 54 411.00 | 146 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 994.00 | 33 272.00 | 6 723.00 | 39 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 308.00 | 127 283.00 | 304 025.00 | 431 308.00 |
BT Marchandises | 140 954.00 | | 140 954.00 | 140 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 530.00 | | 333 530.00 | 333 530.00 |
BZ Autres créances | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
CF Disponibilités | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 109.00 | | 622 109.00 | 622 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 418.00 | 127 283.00 | 926 135.00 | 1 053 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 132 076.00 | 63 826.00 | | 132 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 504.00 | 68 250.00 | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 189 933.00 | 182 428.00 | | 189 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 108.00 | 358 145.00 | | 322 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046.00 | 42 067.00 | | 34 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 294.00 | 155 406.00 | | 223 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 754.00 | 211 078.00 | | 133 754.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 24 790.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 202.00 | 791 486.00 | | 736 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 135.00 | 973 915.00 | | 926 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 424.00 | 698 271.00 | | 507 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 573.00 | | 32 735.00 | 398 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 412.00 | | 32 735.00 | 153 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 520.00 | 7 763.00 | | 119 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 250.00 | 7 763.00 | | 117 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 333 530.00 | 333 530.00 | | 333 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VC Groupe et associés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 798.00 | 84 682.00 | 220 116.00 | 304 798.00 |
VI Groupe et associés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 846.00 | 432 954.00 | 17 892.00 | 450 846.00 |
VW T.V.A. | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 541.00 | 507 424.00 | 220 116.00 | 734 541.00 |