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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 960.00 | 61 424.00 | 48 536.00 | 109 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 622.00 | 27 559.00 | 4 063.00 | 31 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 744.00 | 91 253.00 | 295 491.00 | 386 744.00 |
BP En cours de production de services | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BT Marchandises | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 253.00 | | 314 253.00 | 314 253.00 |
BZ Autres créances | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CF Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 890.00 | | 546 890.00 | 546 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 634.00 | 91 253.00 | 842 381.00 | 933 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 41 092.00 | 9 510.00 | | 41 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 503.00 | 31 582.00 | | -14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 77 694.00 | 92 197.00 | | 77 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 438.00 | 67 932.00 | | 321 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 549.00 | 39 389.00 | | 16 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 951.00 | 108 883.00 | | 198 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 750.00 | 171 973.00 | | 215 750.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 687.00 | 388 177.00 | | 764 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 381.00 | 480 373.00 | | 842 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 981.00 | 388 177.00 | | 557 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 659.00 | | 287 084.00 | 99 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | 225 000.00 | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 735.00 | | 58 847.00 | 82 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654.00 | | 3 238.00 | 14 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 742.00 | 11 511.00 | | 79 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 472.00 | 11 511.00 | | 77 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 951.00 | 198 951.00 | | 198 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 823.00 | 54 117.00 | 159 110.00 | 260 823.00 |
VI Groupe et associés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 005.00 | 354 977.00 | 24 028.00 | 379 005.00 |
VW T.V.A. | 170 362.00 | 170 362.00 | | 170 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 687.00 | 557 981.00 | 159 110.00 | 764 687.00 |