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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 970.00 | 232 833.00 | 37 136.00 | 269 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 939.00 | 7 177.00 | 2 762.00 | 9 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 001.00 | 240 010.00 | 154 990.00 | 395 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 478.00 | 6 828.00 | 263 650.00 | 270 478.00 |
BZ Autres créances | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 126.00 | 6 828.00 | 350 298.00 | 357 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 127.00 | 246 838.00 | 505 288.00 | 752 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 897.00 | | | 250 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
DL TOTAL (I) | 309 522.00 | | | 309 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 141.00 | | | 87 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 766.00 | | | 195 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 288.00 | | | 505 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 867.00 | | | 386 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 776.00 | | | 271 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 092.00 | 10 220.00 | 301.00 | 230 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 092.00 | 10 220.00 | 301.00 | 230 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 081.00 | 5 040.00 | 6 041.00 | 11 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 073.00 | 294 244.00 | 31 830.00 | 326 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 767.00 | 189 725.00 | 6 041.00 | 195 767.00 |