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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 043.00 | 288 649.00 | 51 393.00 | 340 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 833.00 | 23 508.00 | 16 325.00 | 39 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 695.00 | 312 158.00 | 182 536.00 | 494 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 511.00 | 14 612.00 | 414 899.00 | 429 511.00 |
BZ Autres créances | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CF Disponibilités | 126 685.00 | | 126 685.00 | 126 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 507.00 | 14 612.00 | 574 895.00 | 589 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 202.00 | 326 770.00 | 757 432.00 | 1 084 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 450.00 | | | 342 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DL TOTAL (I) | 417 447.00 | | | 417 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
EA Autres dettes | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 985.00 | | | 339 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 432.00 | | | 757 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 099.00 | | | 331 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 469.00 | | 21 423.00 | 476 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 196.00 | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 494 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 651.00 | | 21 227.00 | 358 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | 196.00 | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 127.00 | 20 031.00 | | 292 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 127.00 | 20 031.00 | | 292 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 378.00 | 169 378.00 | | 169 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 429 511.00 | 397 892.00 | 31 620.00 | 429 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 289.00 | 4 403.00 | 8 886.00 | 13 289.00 |
VI Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 227.00 | 417 337.00 | 31 890.00 | 449 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 985.00 | 331 099.00 | 8 886.00 | 339 985.00 |