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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 816.00 | 274 073.00 | 44 743.00 | 318 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 833.00 | 18 054.00 | 21 779.00 | 39 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 468.00 | 292 127.00 | 184 341.00 | 476 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BN En cours de production de biens | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 215.00 | 4 740.00 | 384 475.00 | 389 215.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 140 529.00 | | 140 529.00 | 140 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 891.00 | 4 740.00 | 575 150.00 | 579 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 359.00 | 296 868.00 | 759 491.00 | 1 056 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 516.00 | | | 296 516.00 |
DH Report à nouveau | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
DL TOTAL (I) | 386 450.00 | | | 386 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 979.00 | | | 165 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 040.00 | | | 373 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 491.00 | | | 759 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 765.00 | | | 359 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 930.00 | | 53 470.00 | 424 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 476 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 358 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 997.00 | | 50 185.00 | 309 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 3 285.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 335.00 | 16 705.00 | 913.00 | 276 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 335.00 | 16 705.00 | 913.00 | 276 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 901.00 | 179 901.00 | | 179 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 389 216.00 | 357 597.00 | 31 619.00 | 389 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 631.00 | 4 355.00 | 13 276.00 | 17 631.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369.00 | | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 681.00 | 373 792.00 | 34 889.00 | 408 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 041.00 | 359 765.00 | 13 276.00 | 373 041.00 |