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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 549.00 | 242 994.00 | 38 554.00 | 281 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 7 969.00 | 3 618.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 098.00 | 250 964.00 | 158 134.00 | 409 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BN En cours de production de biens | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 565.00 | 7 155.00 | 277 409.00 | 284 565.00 |
BZ Autres créances | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CF Disponibilités | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 275.00 | 7 155.00 | 450 119.00 | 457 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 374.00 | 258 120.00 | 608 254.00 | 866 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 521.00 | | | 265 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DL TOTAL (I) | 336 192.00 | | | 336 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 061.00 | | | 272 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 254.00 | | | 608 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 188.00 | | | 271 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 001.00 | | | 395 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 910.00 | | | 279 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 011.00 | 10 954.00 | | 240 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 011.00 | 10 954.00 | | 240 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 284 565.00 | | | 284 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 041.00 | 5 167.00 | 874.00 | 6 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VP Divers | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 29 597.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 062.00 | 271 188.00 | 874.00 | 272 062.00 |