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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 827.00 | 262 708.00 | 28 119.00 | 290 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 169.00 | 13 626.00 | 5 542.00 | 19 169.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 929.00 | 276 335.00 | 148 594.00 | 424 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 807.00 | 10 045.00 | 384 762.00 | 394 807.00 |
BZ Autres créances | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CF Disponibilités | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 272.00 | 10 045.00 | 503 226.00 | 513 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 202.00 | 286 381.00 | 651 821.00 | 938 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 516.00 | | | 296 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 344 840.00 | | | 344 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 980.00 | | | 306 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 821.00 | | | 651 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 980.00 | | | 306 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 2 799.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 985.00 | 15 038.00 | 4 687.00 | 265 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 985.00 | 15 038.00 | 4 687.00 | 265 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 011.00 | 184 011.00 | | 184 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 394 808.00 | 356 881.00 | 37 927.00 | 394 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 391.00 | 393 064.00 | 38 327.00 | 431 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 981.00 | 306 981.00 | | 306 981.00 |