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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 277.00 | 253 457.00 | 29 819.00 | 283 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 385.00 | 12 526.00 | 10 858.00 | 23 385.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 394.00 | 265 984.00 | 158 409.00 | 424 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BN En cours de production de biens | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 362.00 | 7 965.00 | 395 396.00 | 403 362.00 |
BZ Autres créances | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
CF Disponibilités | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 479.00 | 7 965.00 | 617 513.00 | 625 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 873.00 | 273 950.00 | 775 923.00 | 1 049 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 192.00 | | | 292 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 340 516.00 | | | 340 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 715.00 | | | 278 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 406.00 | | | 435 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 923.00 | | | 775 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 532.00 | | | 434 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 099.00 | | | 409 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 138.00 | | | 293 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 964.00 | 15 020.00 | | 250 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 964.00 | 15 020.00 | | 250 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 715.00 | 278 715.00 | | 278 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 403 362.00 | 365 435.00 | 37 927.00 | 403 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874.00 | | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VP Divers | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 949.00 | 415 123.00 | 40 827.00 | 455 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 406.00 | 434 532.00 | | 435 406.00 |