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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 894.00 | 45 208.00 | 8 685.00 | 53 894.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 516.00 | 45 487.00 | 9 030.00 | 54 516.00 |
060 Stock marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
110 Total général Actif | 75 934.00 | 45 487.00 | 30 448.00 | 75 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 162.00 | 56 119.00 | | 57 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 915.00 | 59 048.00 | | 58 915.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 081.00 | 115 169.00 | | 116 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 493.00 | 39 017.00 | | 36 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 427.00 | 2 473.00 | | 1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 20 709.00 | 18 708.00 | | 20 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | 2 981.00 | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 774.00 | 46 108.00 | | 47 774.00 |
252 Charges sociales | 10 319.00 | 9 498.00 | | 10 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | 4 777.00 | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 583.00 | 123 569.00 | | 123 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 502.00 | -8 400.00 | | -7 502.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 77.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 979.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 145.00 | -9 335.00 | | -8 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |