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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 951.00 | 48 347.00 | 10 604.00 | 58 951.00 |
040 Immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 868.00 | 48 500.00 | 11 368.00 | 59 868.00 |
060 Stock marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
110 Total général Actif | 83 601.00 | 48 500.00 | 35 101.00 | 83 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 665.00 | 66 762.00 | | 75 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 535.00 | 59 284.00 | | 51 535.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 207.00 | 126 052.00 | | 127 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 490.00 | 38 112.00 | | 45 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | 2 308.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 19 127.00 | 16 517.00 | | 19 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 3 908.00 | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 389.00 | 43 060.00 | | 43 389.00 |
252 Charges sociales | 10 843.00 | 13 585.00 | | 10 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 709.00 | 1 177.00 | | 1 709.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 622.00 | 118 676.00 | | 123 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 585.00 | 7 376.00 | | 3 585.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 73.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 534.00 | 7 325.00 | | 3 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 744.00 | | | 11 744.00 |