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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 951.00 | 50 702.00 | 8 249.00 | 58 951.00 |
040 Immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 868.00 | 50 855.00 | 9 013.00 | 59 868.00 |
060 Stock marchandises | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
084 Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
110 Total général Actif | 94 664.00 | 50 855.00 | 43 809.00 | 94 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 654.00 | 75 665.00 | | 53 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 627.00 | 51 535.00 | | 43 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 951.00 | 127 207.00 | | 110 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 259.00 | 45 490.00 | | 33 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | -386.00 | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 15 560.00 | 19 127.00 | | 15 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 3 429.00 | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 251.00 | 43 389.00 | | 35 251.00 |
252 Charges sociales | 8 662.00 | 10 843.00 | | 8 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | 1 709.00 | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 648.00 | 123 622.00 | | 97 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 303.00 | 3 585.00 | | 13 303.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 59.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 326.00 | 3 534.00 | | 13 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 868.00 | | | 59 868.00 |