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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 678.00 | 46 638.00 | 7 040.00 | 53 678.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 588.00 | 46 791.00 | 7 798.00 | 54 588.00 |
060 Stock marchandises | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
110 Total général Actif | 73 201.00 | 46 791.00 | 26 410.00 | 73 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 762.00 | 65 016.00 | | 66 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 284.00 | 55 818.00 | | 59 284.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 052.00 | 120 838.00 | | 126 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 112.00 | 42 843.00 | | 38 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 308.00 | -1 405.00 | | 2 308.00 |
242 Autres charges externes. | 16 517.00 | 17 229.00 | | 16 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 3 043.00 | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 060.00 | 43 170.00 | | 43 060.00 |
252 Charges sociales | 13 585.00 | 12 145.00 | | 13 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 1 152.00 | | 1 177.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 676.00 | 118 178.00 | | 118 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 376.00 | 2 659.00 | | 7 376.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 406.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 618.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 325.00 | 1 643.00 | | 7 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 684.00 | | | 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 115.00 | | | 10 115.00 |