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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 527.00 | 52 961.00 | 6 566.00 | 59 527.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 450.00 | 53 114.00 | 7 336.00 | 60 450.00 |
060 Stock marchandises | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
110 Total général Actif | 96 599.00 | 53 114.00 | 43 485.00 | 96 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 167.00 | 53 654.00 | | 57 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 927.00 | 43 627.00 | | 42 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 13 666.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | 4.00 | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 048.00 | 110 951.00 | | 115 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 570.00 | 33 259.00 | | 36 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 786.00 | -204.00 | | -1 786.00 |
242 Autres charges externes. | 18 420.00 | 15 560.00 | | 18 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 2 764.00 | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 487.00 | 35 251.00 | | 45 487.00 |
252 Charges sociales | 8 404.00 | 8 662.00 | | 8 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 259.00 | 2 355.00 | | 2 259.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 845.00 | 97 648.00 | | 112 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 203.00 | 13 303.00 | | 2 203.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 143.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 88.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 40.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 682.00 | 13 326.00 | | 1 682.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 576.00 | | | 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 716.00 | | | 13 716.00 |