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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 894.00 | 46 361.00 | 7 533.00 | 53 894.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 929.00 | 46 639.00 | 8 290.00 | 54 929.00 |
060 Stock marchandises | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
110 Total général Actif | 77 900.00 | 46 639.00 | 31 261.00 | 77 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 016.00 | 57 162.00 | | 65 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 818.00 | 58 915.00 | | 55 818.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 838.00 | 116 081.00 | | 120 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 843.00 | 36 493.00 | | 42 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 405.00 | 1 427.00 | | -1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 17 229.00 | 20 709.00 | | 17 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 2 860.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 170.00 | 47 774.00 | | 43 170.00 |
252 Charges sociales | 12 145.00 | 10 319.00 | | 12 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 3 995.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 178.00 | 123 583.00 | | 118 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 659.00 | -7 502.00 | | 2 659.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 406.00 | 697.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 643.00 | -8 145.00 | | 1 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |