| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 313.00 | 259 382.00 | 4 932.00 | 264 313.00 |
AH Fonds commercial | 20 246.00 | 14 148.00 | 6 098.00 | 20 246.00 |
AN Terrains | 14 933.00 | 6 663.00 | 8 270.00 | 14 933.00 |
AP Constructions | 852 730.00 | 698 003.00 | 154 727.00 | 852 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 395.00 | 1 590 937.00 | 61 457.00 | 1 652 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 473.00 | 1 714 005.00 | 66 468.00 | 1 780 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 656.00 | 2 439.00 | 38 217.00 | 40 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 746.00 | 4 285 577.00 | 340 168.00 | 4 625 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798 113.00 | 282 687.00 | 7 515 426.00 | 7 798 113.00 |
BZ Autres créances | 6 568 370.00 | | 6 568 370.00 | 6 568 370.00 |
CF Disponibilités | 106 776.00 | | 106 776.00 | 106 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 611 206.00 | 282 687.00 | 14 328 519.00 | 14 611 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 236 952.00 | 4 568 264.00 | 14 668 688.00 | 19 236 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 717.00 | 2 045 717.00 | | 2 045 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 677.00 | 1 285 677.00 | | 1 285 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 572.00 | 188 161.00 | | 204 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 730.00 | 1 515 651.00 | | 854 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 696.00 | 5 035 207.00 | | 4 390 696.00 |
DP Provisions pour risques | 321 356.00 | 258 151.00 | | 321 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 522.00 | 222 695.00 | | 212 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 878.00 | 480 846.00 | | 533 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 136.00 | 199 866.00 | | 455 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 156.00 | 3 396 841.00 | | 4 715 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 325.00 | 3 392 056.00 | | 3 100 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 470.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 352 386.00 | 657 408.00 | | 352 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 057.00 | 1 688 883.00 | | 1 040 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 114.00 | 9 336 526.00 | | 9 744 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 668 688.00 | 14 852 580.00 | | 14 668 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FG Production vendue services | 28 919 374.00 | | 28 919 374.00 | 28 919 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 922 588.00 | | 28 922 588.00 | 28 922 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 481 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 109 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 460 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 131 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 241 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 589.00 | |
GE Autres charges | | | 69 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 874 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 708.00 | 117 808.00 | | 17 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 115.00 | 121 310.00 | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 823.00 | 288 456.00 | | 20 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105.00 | 66 232.00 | | 10 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | 541.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 616.00 | 66 774.00 | | 11 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 206.00 | 221 681.00 | | 9 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 322.00 | 45 007.00 | | 36 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 518.00 | -223 639.00 | | -231 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 548 875.00 | 30 775 072.00 | | 29 548 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 694 144.00 | 29 259 420.00 | | 28 694 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 730.00 | 1 515 651.00 | | 854 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 704.00 | | 107 285.00 | 4 578 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 40 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 644.00 | 62 888.00 | 4 625 746.00 | -2 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 644.00 | 60 338.00 | 4 300 530.00 | -2 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 811.00 | | 6 748.00 | 277 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 759.00 | | 81 465.00 | 4 276 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 134.00 | | 19 073.00 | 24 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 365.00 | 114 955.00 | 56 182.00 | 4 224 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 257.00 | 8 272.00 | | 265 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 108.00 | 106 683.00 | 56 182.00 | 3 959 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 156.00 | 4 715 156.00 | | 4 715 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 193.00 | 491 193.00 | | 491 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 452.00 | 699 452.00 | | 699 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 386.00 | 352 386.00 | | 352 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 057.00 | 1 040 057.00 | | 1 040 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
UX Autres créances clients | 7 460 656.00 | | | 7 460 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 457.00 | | | 337 457.00 |
VB T. V. A. | 377 599.00 | | | 377 599.00 |
VC Groupe et associés | 5 149 395.00 | | | 5 149 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 952.00 | | | 1 010 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 947.00 | | | 137 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545 086.00 | 14 504 430.00 | 40 656.00 | 14 545 086.00 |
VW T.V.A. | 1 908 130.00 | 1 908 130.00 | | 1 908 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 288 978.00 | 9 288 978.00 | | 9 288 978.00 |