| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 292.00 | 65 205.00 | 8 087.00 | 73 292.00 |
AH Fonds commercial | 20 246.00 | 14 148.00 | 6 098.00 | 20 246.00 |
AN Terrains | 13 883.00 | 7 717.00 | 6 166.00 | 13 883.00 |
AP Constructions | 1 017 314.00 | 789 639.00 | 227 675.00 | 1 017 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 341.00 | 418 291.00 | 222 049.00 | 640 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 970.00 | 977 128.00 | 43 842.00 | 1 020 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 541.00 | 2 272 128.00 | 542 413.00 | 2 814 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 004.00 | | 1 440 004.00 | 1 440 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210 911.00 | 119 160.00 | 7 091 751.00 | 7 210 911.00 |
BZ Autres créances | 6 099 704.00 | | 6 099 704.00 | 6 099 704.00 |
CF Disponibilités | 414 792.00 | | 414 792.00 | 414 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 249 057.00 | 119 160.00 | 15 129 897.00 | 15 249 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 063 598.00 | 2 391 288.00 | 15 672 310.00 | 18 063 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 717.00 | 2 045 717.00 | | 2 045 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 572.00 | 204 572.00 | | 204 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 585.00 | 609 939.00 | | 506 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 874.00 | 2 860 228.00 | | 2 756 874.00 |
DP Provisions pour risques | 112 974.00 | 214 045.00 | | 112 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 552.00 | 190 911.00 | | 188 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 526.00 | 404 956.00 | | 301 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 951.00 | 571 396.00 | | 798 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 158.00 | 6 057 820.00 | | 3 872 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536 025.00 | 3 791 995.00 | | 3 536 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929.00 | 13 162.00 | | 2 929.00 |
EA Autres dettes | 2 143 781.00 | 2 333 211.00 | | 2 143 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254 898.00 | 1 467 728.00 | | 2 254 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 613 910.00 | 14 240 496.00 | | 12 613 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 672 310.00 | 17 505 680.00 | | 15 672 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
FG Production vendue services | 29 543 182.00 | | 29 543 182.00 | 29 543 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 545 123.00 | | 29 545 123.00 | 29 545 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 912 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 553 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 327 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 270 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 956.00 | |
GE Autres charges | | | 30 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 334 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 250.00 | 59 846.00 | | 12 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 356.00 | 46 679.00 | | 232 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 429.00 | 85 375.00 | | 39 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 036.00 | 191 900.00 | | 284 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 2 259.00 | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | 2 937.00 | | 3 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 429.00 | 85 375.00 | | 39 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 620.00 | 90 571.00 | | 45 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 415.00 | 101 329.00 | | 238 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 290.00 | 154 620.00 | | 129 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 946.00 | 249 961.00 | | 174 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 215 201.00 | 38 668 225.00 | | 30 215 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 708 616.00 | 38 058 285.00 | | 29 708 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 585.00 | 609 939.00 | | 506 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 683.00 | | 183 995.00 | 2 761 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 28 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 137.00 | 2 814 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 337.00 | 2 692 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 757.00 | | 11 781.00 | 81 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 629.00 | | 169 214.00 | 2 646 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 296.00 | | 3 000.00 | 33 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 215.00 | 167 847.00 | 119 934.00 | 2 224 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 912.00 | 15 441.00 | | 63 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 303.00 | 152 406.00 | 119 934.00 | 2 160 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 956.00 | 95 385.00 | 198 815.00 | 404 956.00 |
6T Sur comptes clients | 125 977.00 | 1 292.00 | 8 108.00 | 125 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 977.00 | 1 292.00 | 8 108.00 | 125 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 933.00 | 96 677.00 | 206 923.00 | 530 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 248.00 | 121 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 429.00 | 85 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 158.00 | 3 872 158.00 | | 3 872 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 445.00 | 519 445.00 | | 519 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 300.00 | 628 300.00 | | 628 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 005.00 | 211 005.00 | | 211 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 254 898.00 | 2 254 898.00 | | 2 254 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 496.00 | 27 296.00 | 1 200.00 | 28 496.00 |
UX Autres créances clients | 7 069 025.00 | 7 069 025.00 | | 7 069 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
VB T. V. A. | 265 457.00 | 265 457.00 | | 265 457.00 |
VC Groupe et associés | 4 409 238.00 | 4 409 238.00 | | 4 409 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 777.00 | 1 932 777.00 | | 1 932 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 939.00 | 1 380 939.00 | | 1 380 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 412 519.00 | 13 411 319.00 | 1 200.00 | 13 412 519.00 |
VW T.V.A. | 2 362 650.00 | 2 362 650.00 | | 2 362 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 814 959.00 | 11 814 959.00 | | 11 814 959.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |