| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 306.00 | 268 050.00 | 1 257.00 | 269 306.00 |
AH Fonds commercial | 20 246.00 | 14 148.00 | 6 098.00 | 20 246.00 |
AN Terrains | 13 883.00 | 6 509.00 | 7 374.00 | 13 883.00 |
AP Constructions | 876 686.00 | 705 935.00 | 170 751.00 | 876 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 172.00 | 1 488 608.00 | 126 564.00 | 1 615 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 463.00 | 1 485 579.00 | 111 884.00 | 1 597 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 052.00 | 3 968 829.00 | 456 224.00 | 4 425 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 136 138.00 | 288 442.00 | 8 847 696.00 | 9 136 138.00 |
BZ Autres créances | 7 372 082.00 | | 7 372 082.00 | 7 372 082.00 |
CF Disponibilités | 679 008.00 | | 679 008.00 | 679 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 149.00 | | 344 149.00 | 344 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 533 384.00 | 288 442.00 | 17 244 942.00 | 17 533 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 958 436.00 | 4 257 271.00 | 17 701 165.00 | 21 958 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 717.00 | 2 045 717.00 | | 2 045 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 285 677.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 204 572.00 | 204 572.00 | | 204 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 376.00 | 854 730.00 | | 971 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 665.00 | 4 390 696.00 | | 3 221 665.00 |
DP Provisions pour risques | 430 213.00 | 321 356.00 | | 430 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 352.00 | 212 522.00 | | 210 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 565.00 | 533 878.00 | | 640 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 715.00 | 79 502.00 | | 338 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 373.00 | 455 136.00 | | 501 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 885.00 | 4 715 156.00 | | 5 340 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071 048.00 | 3 100 325.00 | | 4 071 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 355.00 | 1 552.00 | | 38 355.00 |
EA Autres dettes | 1 415 855.00 | 352 386.00 | | 1 415 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 128 204.00 | 1 040 057.00 | | 2 128 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 838 935.00 | 9 744 114.00 | | 13 838 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 701 165.00 | 14 668 688.00 | | 17 701 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
FG Production vendue services | 36 679 381.00 | | 36 679 381.00 | 36 679 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 683 876.00 | | 36 683 876.00 | 36 683 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 001 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 054 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 790 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 068 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 095 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 005.00 | |
GE Autres charges | | | 81 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 092 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 284.00 | 17 708.00 | | 47 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 331.00 | 3 115.00 | | 36 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 615.00 | 20 823.00 | | 83 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 10 105.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 792.00 | 1 511.00 | | 14 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 679.00 | 11 616.00 | | 33 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 936.00 | 9 206.00 | | 49 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 266.00 | 36 322.00 | | 142 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 182.00 | -231 518.00 | | -153 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 089 908.00 | 29 548 875.00 | | 37 089 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 118 532.00 | 28 694 144.00 | | 36 118 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 376.00 | 854 730.00 | | 971 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 746.00 | | 255 320.00 | 4 625 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 510.00 | 32 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 013.00 | 4 425 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 503.00 | 4 103 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 559.00 | | 4 993.00 | 284 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 530.00 | | 250 177.00 | 4 300 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 656.00 | | 150.00 | 40 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 138.00 | 118 402.00 | 432 711.00 | 4 283 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 530.00 | 8 668.00 | | 273 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 609.00 | 109 734.00 | 432 711.00 | 4 009 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 878.00 | 254 336.00 | 147 648.00 | 533 878.00 |
6T Sur comptes clients | 282 687.00 | 40 377.00 | 34 622.00 | 282 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 126.00 | 40 377.00 | 37 061.00 | 285 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 004.00 | 294 712.00 | 184 709.00 | 819 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 381.00 | 158 559.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 331.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 885.00 | 5 340 885.00 | | 5 340 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 269.00 | 465 269.00 | | 465 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 373.00 | 748 373.00 | | 748 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 106.00 | 688 106.00 | | 688 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 128 204.00 | 2 128 204.00 | | 2 128 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
UX Autres créances clients | 8 791 613.00 | | | 8 791 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 525.00 | | | 344 525.00 |
VB T. V. A. | 308 418.00 | | | 308 418.00 |
VC Groupe et associés | 5 978 167.00 | | | 5 978 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 715.00 | 338 715.00 | | 338 715.00 |
VI Groupe et associés | 727 748.00 | 727 748.00 | | 727 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 093.00 | | | 1 054 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 149.00 | | | 344 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 884 665.00 | 16 852 368.00 | 32 296.00 | 16 884 665.00 |
VW T.V.A. | 2 840 808.00 | 2 840 808.00 | | 2 840 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 337 562.00 | 13 337 562.00 | | 13 337 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |
ZR Filiales et participations | 258.00 | | | 258.00 |