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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 279.00 | 73 217.00 | 11 062.00 | 84 279.00 |
AH Fonds commercial | 20 246.00 | 14 148.00 | 6 098.00 | 20 246.00 |
AN Terrains | 13 883.00 | 8 119.00 | 5 764.00 | 13 883.00 |
AP Constructions | 1 044 344.00 | 821 463.00 | 222 881.00 | 1 044 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 020.00 | 479 860.00 | 207 160.00 | 687 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 466.00 | 875 665.00 | 36 801.00 | 912 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 733.00 | 2 272 473.00 | 518 261.00 | 2 790 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 662.00 | | 581 662.00 | 581 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474 500.00 | 114 483.00 | 7 360 017.00 | 7 474 500.00 |
BZ Autres créances | 10 035 818.00 | | 10 035 818.00 | 10 035 818.00 |
CF Disponibilités | 861 575.00 | | 861 575.00 | 861 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 075 861.00 | 114 483.00 | 18 961 377.00 | 19 075 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 866 594.00 | 2 386 956.00 | 19 479 638.00 | 21 866 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 717.00 | 2 045 717.00 | | 2 045 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 572.00 | 204 571.00 | | 204 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 665.00 | 506 584.00 | | 1 141 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 954.00 | 2 756 872.00 | | 3 391 954.00 |
DP Provisions pour risques | 136 594.00 | 112 974.00 | | 136 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 645.00 | 188 552.00 | | 163 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 239.00 | 301 526.00 | | 300 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | 5 166.00 | | 5 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256 686.00 | 798 951.00 | | 1 256 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940 200.00 | 3 872 158.00 | | 5 940 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 377 675.00 | 3 536 025.00 | | 4 377 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 786.00 | 2 929.00 | | 3 786.00 |
EA Autres dettes | 830 938.00 | 2 143 781.00 | | 830 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 372 993.00 | 2 254 897.00 | | 3 372 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 787 446.00 | 12 613 907.00 | | 15 787 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 479 638.00 | 15 672 305.00 | | 19 479 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
FD Production vendue biens | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
FG Production vendue services | 37 355 596.00 | | 37 355 596.00 | 37 355 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 434 810.00 | | 37 434 810.00 | 37 434 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 716 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 339 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 226 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 003 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 834.00 | |
GE Autres charges | | | 69 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 802 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 632.00 | 12 250.00 | | 10 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 218.00 | 232 356.00 | | 55 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 760.00 | 39 429.00 | | 62 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 610.00 | 284 035.00 | | 128 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 2 787.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 623.00 | 3 403.00 | | 16 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 760.00 | 39 429.00 | | 62 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 626.00 | 45 619.00 | | 80 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 984.00 | 238 416.00 | | 47 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 290.00 | 129 290.00 | | 348 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 186.00 | 174 946.00 | | 471 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 847 715.00 | 30 215 197.00 | | 37 847 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 706 050.00 | 29 708 610.00 | | 36 706 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 665.00 | 506 587.00 | | 1 141 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 541.00 | | 138 594.00 | 2 814 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 28 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 402.00 | 2 790 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 202.00 | 2 657 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 538.00 | | 10 987.00 | 93 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 507.00 | | 126 407.00 | 2 692 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 496.00 | | 1 200.00 | 28 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 128.00 | 145 665.00 | 145 320.00 | 2 272 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 353.00 | 8 012.00 | | 79 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 775.00 | 137 653.00 | 145 320.00 | 2 192 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 526.00 | 116 594.00 | 117 881.00 | 301 526.00 |
6T Sur comptes clients | 119 160.00 | | 4 677.00 | 119 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 160.00 | | 4 677.00 | 119 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 686.00 | 116 594.00 | 122 558.00 | 420 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940 200.00 | 5 940 200.00 | | 5 940 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 327.00 | 1 153 327.00 | | 1 153 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 895.00 | 692 895.00 | | 692 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 088.00 | 540 088.00 | | 540 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 372 993.00 | 3 372 993.00 | | 3 372 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 496.00 | 1 200.00 | 27 296.00 | 28 496.00 |
UX Autres créances clients | 7 338 227.00 | 7 338 227.00 | | 7 338 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 273.00 | 136 273.00 | | 136 273.00 |
VB T. V. A. | 421 990.00 | 421 990.00 | | 421 990.00 |
VC Groupe et associés | 8 186 835.00 | 8 186 835.00 | | 8 186 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 290 850.00 | 290 850.00 | | 290 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 704.00 | 1 392 704.00 | | 1 392 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 613 038.00 | 17 585 742.00 | 27 296.00 | 17 613 038.00 |
VW T.V.A. | 2 488 508.00 | 2 488 508.00 | | 2 488 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 530 760.00 | 14 530 760.00 | | 14 530 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |