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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 511.00 | 49 764.00 | 11 747.00 | 61 511.00 |
AH Fonds commercial | 20 246.00 | 14 148.00 | 6 098.00 | 20 246.00 |
AN Terrains | 13 883.00 | 7 314.00 | 6 569.00 | 13 883.00 |
AP Constructions | 912 054.00 | 758 625.00 | 153 429.00 | 912 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 598.00 | 356 119.00 | 241 479.00 | 597 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 094.00 | 1 038 244.00 | 84 850.00 | 1 123 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 683.00 | 2 224 215.00 | 537 468.00 | 2 761 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 550.00 | | 979 550.00 | 979 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181 996.00 | 125 977.00 | 8 056 019.00 | 8 181 996.00 |
BZ Autres créances | 6 869 537.00 | | 6 869 537.00 | 6 869 537.00 |
CF Disponibilités | 994 124.00 | | 994 124.00 | 994 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 094 189.00 | 125 977.00 | 16 968 212.00 | 17 094 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 855 872.00 | 2 350 191.00 | 17 505 680.00 | 19 855 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 717.00 | 2 045 717.00 | | 2 045 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 572.00 | 204 572.00 | | 204 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 939.00 | 1 159 848.00 | | 609 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 228.00 | 3 410 137.00 | | 2 860 228.00 |
DP Provisions pour risques | 214 045.00 | 152 450.00 | | 214 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 911.00 | 195 508.00 | | 190 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 956.00 | 347 958.00 | | 404 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 128.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | 4 500.00 | | 5 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 396.00 | 555 938.00 | | 571 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 820.00 | 3 989 247.00 | | 6 057 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791 995.00 | 3 659 958.00 | | 3 791 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | 16 814.00 | | 13 162.00 |
EA Autres dettes | 2 333 211.00 | 2 065 736.00 | | 2 333 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467 728.00 | 1 847 808.00 | | 1 467 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 240 496.00 | 12 140 129.00 | | 14 240 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 505 680.00 | 15 898 224.00 | | 17 505 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
FD Production vendue biens | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
FG Production vendue services | 38 015 632.00 | | 38 015 632.00 | 38 015 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 022 238.00 | | 38 022 238.00 | 38 022 238.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 452 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 913 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 012 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 426 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 054 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 046.00 | |
GE Autres charges | | | 297 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 543 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 846.00 | 13 954.00 | | 59 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 679.00 | 18 338.00 | | 46 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 900.00 | 71 877.00 | | 191 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 641.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 937.00 | 2 497.00 | | 2 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 375.00 | 39 586.00 | | 85 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 571.00 | 42 723.00 | | 90 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 329.00 | 29 154.00 | | 101 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 620.00 | 92 368.00 | | 154 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 961.00 | -206 687.00 | | 249 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 668 225.00 | 33 176 360.00 | | 38 668 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 058 285.00 | 32 016 511.00 | | 38 058 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 939.00 | 1 159 848.00 | | 609 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 897.00 | | 204 870.00 | 2 580 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 33 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 085.00 | 2 761 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 913.00 | 2 646 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 257.00 | | 13 500.00 | 68 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 172.00 | | 185 370.00 | 2 485 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 468.00 | | 6 000.00 | 27 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 493.00 | 146 698.00 | 20 976.00 | 2 098 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 973.00 | 1 939.00 | | 61 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 520.00 | 144 758.00 | 20 976.00 | 2 036 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 958.00 | 194 421.00 | 137 423.00 | 347 958.00 |
6T Sur comptes clients | 241 726.00 | | 115 749.00 | 241 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 726.00 | | 115 749.00 | 241 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 684.00 | 194 421.00 | 253 172.00 | 589 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 046.00 | 213 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 375.00 | 39 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 820.00 | 6 057 820.00 | | 6 057 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 134.00 | 525 134.00 | | 525 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 028.00 | 675 028.00 | | 675 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 955.00 | 592 955.00 | | 592 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467 728.00 | 1 467 728.00 | | 1 467 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 296.00 | 14 624.00 | 18 673.00 | 33 296.00 |
UX Autres créances clients | 8 032 132.00 | 8 032 132.00 | | 8 032 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VB T. V. A. | 330 434.00 | 330 434.00 | | 330 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 182 711.00 | 5 182 711.00 | | 5 182 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 256.00 | 1 740 256.00 | | 1 740 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 226.00 | 1 337 226.00 | | 1 337 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 146 896.00 | 15 128 224.00 | 18 673.00 | 15 146 896.00 |
VW T.V.A. | 2 563 420.00 | 2 563 420.00 | | 2 563 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 669 100.00 | 13 669 100.00 | | 13 669 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |