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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 011.00 | 47 825.00 | 186.00 | 48 011.00 |
AH Fonds commercial | 20 246.00 | 14 148.00 | 6 098.00 | 20 246.00 |
AN Terrains | 13 883.00 | 6 912.00 | 6 971.00 | 13 883.00 |
AP Constructions | 882 824.00 | 731 656.00 | 151 168.00 | 882 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 614.00 | 294 456.00 | 159 158.00 | 453 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 851.00 | 1 003 496.00 | 131 355.00 | 1 134 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 897.00 | 2 098 493.00 | 482 405.00 | 2 580 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 683 928.00 | 241 726.00 | 7 442 203.00 | 7 683 928.00 |
BZ Autres créances | 6 474 346.00 | | 6 474 346.00 | 6 474 346.00 |
CF Disponibilités | 1 285 122.00 | | 1 285 122.00 | 1 285 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 657 545.00 | 241 726.00 | 15 415 819.00 | 15 657 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 238 442.00 | 2 340 218.00 | 15 898 224.00 | 18 238 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 717.00 | 2 045 717.00 | | 2 045 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 572.00 | 204 572.00 | | 204 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 848.00 | 971 376.00 | | 1 159 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 137.00 | 3 221 665.00 | | 3 410 137.00 |
DP Provisions pour risques | 152 450.00 | 430 213.00 | | 152 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 508.00 | 210 352.00 | | 195 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 958.00 | 640 565.00 | | 347 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 338 715.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 938.00 | 501 373.00 | | 555 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 247.00 | 5 340 885.00 | | 3 989 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 958.00 | 4 071 048.00 | | 3 659 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 814.00 | 38 355.00 | | 16 814.00 |
EA Autres dettes | 2 065 736.00 | 1 415 855.00 | | 2 065 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 847 808.00 | 2 128 204.00 | | 1 847 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 140 129.00 | 13 838 935.00 | | 12 140 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 898 224.00 | 17 701 165.00 | | 15 898 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
FG Production vendue services | 32 348 921.00 | | 32 348 921.00 | 32 348 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 356 040.00 | | 32 356 040.00 | 32 356 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 101 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 835 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 862 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 201 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 364 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 761.00 | |
GE Autres charges | | | 79 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 079 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 338.00 | 47 284.00 | | 18 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 586.00 | 36 331.00 | | 39 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 877.00 | 83 615.00 | | 71 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2 556.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | 14 792.00 | | 2 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 586.00 | 16 331.00 | | 39 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 723.00 | 33 679.00 | | 42 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 154.00 | 49 936.00 | | 29 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 368.00 | 142 266.00 | | 92 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 687.00 | -153 182.00 | | -206 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 176 360.00 | 37 089 908.00 | | 33 176 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 016 511.00 | 36 118 532.00 | | 32 016 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 848.00 | 971 376.00 | | 1 159 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 052.00 | | 167 527.00 | 4 425 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 27 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009 052.00 | 2 580 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 295.00 | 68 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782 757.00 | 2 485 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 552.00 | | | 289 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 204.00 | | 167 355.00 | 4 103 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 296.00 | | 172.00 | 32 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 829.00 | 131 220.00 | 2 001 555.00 | 3 968 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 198.00 | 1 071.00 | 221 295.00 | 282 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 631.00 | 130 149.00 | 1 780 260.00 | 3 686 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 565.00 | 79 347.00 | 371 954.00 | 640 565.00 |
6T Sur comptes clients | 288 442.00 | 15 929.00 | 62 645.00 | 288 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 442.00 | 15 929.00 | 62 645.00 | 288 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 007.00 | 95 275.00 | 434 598.00 | 929 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 689.00 | 418 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 586.00 | 16 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 247.00 | 3 989 247.00 | | 3 989 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 965.00 | 467 965.00 | | 467 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 994.00 | 793 994.00 | | 793 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 102.00 | 754 102.00 | | 754 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847 808.00 | 1 847 806.00 | | 1 847 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 468.00 | 8 796.00 | 18 673.00 | 27 468.00 |
UX Autres créances clients | 7 389 804.00 | 7 389 804.00 | | 7 389 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 124.00 | 294 124.00 | | 294 124.00 |
VB T. V. A. | 267 882.00 | 267 882.00 | | 267 882.00 |
VC Groupe et associés | 5 005 784.00 | 5 005 784.00 | | 5 005 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 634.00 | 1 311 634.00 | | 1 311 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 456.00 | 1 190 456.00 | | 1 190 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 332 570.00 | 14 313 897.00 | 18 673.00 | 14 332 570.00 |
VW T.V.A. | 2 383 776.00 | 2 383 776.00 | | 2 383 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 584 191.00 | 11 584 191.00 | | 11 584 191.00 |