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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 185.00 | 138 184.00 | 7 001.00 | 145 185.00 |
AH Fonds commercial | 631 520.00 | | 631 520.00 | 631 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 082.00 | 776 302.00 | 356 780.00 | 1 133 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 913.00 | 1 215 915.00 | 608 998.00 | 1 824 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 728.00 | | 263 728.00 | 263 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 790.00 | 2 130 401.00 | 1 917 389.00 | 4 047 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 876.00 | 35 368.00 | 4 417 508.00 | 4 452 876.00 |
BZ Autres créances | 1 674 583.00 | | 1 674 583.00 | 1 674 583.00 |
CF Disponibilités | 332 567.00 | | 332 567.00 | 332 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 360.00 | 35 368.00 | 6 582 991.00 | 6 618 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 666 150.00 | 2 165 770.00 | 8 500 380.00 | 10 666 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 1 072 457.00 | 968 448.00 | | 1 072 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 676.00 | 104 010.00 | | -116 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 007.00 | 1 343.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 560.00 | 1 308 572.00 | | 1 191 560.00 |
DP Provisions pour risques | 71 004.00 | 112 813.00 | | 71 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 004.00 | 112 813.00 | | 71 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 422.00 | 377 205.00 | | 348 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 734.00 | 38 947.00 | | 39 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 945.00 | 2 183 959.00 | | 2 553 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 190.00 | 674 505.00 | | 570 190.00 |
EA Autres dettes | 3 725 525.00 | 2 388 117.00 | | 3 725 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 237 816.00 | 5 662 732.00 | | 7 237 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 380.00 | 7 084 117.00 | | 8 500 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 037 585.00 | 5 434 170.00 | | 7 037 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 393.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
FG Production vendue services | 7 132 685.00 | | 7 132 685.00 | 7 132 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 037.00 | | 7 185 037.00 | 7 185 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 379.00 | |
GE Autres charges | | | 29 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490 015.00 | 393 261.00 | | 490 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | 1 411.00 | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 376.00 | 108 960.00 | | 60 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 712.00 | 109 296.00 | | 60 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 53 876.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 53 876.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 747.00 | 55 420.00 | | 56 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 000.00 | -5 000.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 301.00 | 7 901 698.00 | | 7 899 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015 976.00 | 7 797 688.00 | | 8 015 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 676.00 | 104 010.00 | | -116 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 413.00 | 88 297.00 | | 67 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 960.00 | | 233 129.00 | 3 835 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 125.00 | 264 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 299.00 | 4 047 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 3 007 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 704.00 | | | 776 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 062.00 | | 233 129.00 | 2 780 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 193.00 | | | 279 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 395.00 | 201 005.00 | | 1 929 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 957.00 | 8 226.00 | | 129 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 438.00 | 192 778.00 | | 1 799 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 813.00 | 36 379.00 | 78 188.00 | 112 813.00 |
6T Sur comptes clients | 24 660.00 | 10 707.00 | | 24 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 660.00 | 10 707.00 | | 24 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 473.00 | -59 285.00 | 78 188.00 | 137 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 086.00 | 78 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 944.00 | 2 553 944.00 | | 2 553 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 181.00 | 188 181.00 | | 188 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 401.00 | 277 401.00 | | 277 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725 525.00 | 3 725 525.00 | | 3 725 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 728.00 | 15 000.00 | | 263 728.00 |
UX Autres créances clients | 4 452 876.00 | | | 4 452 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 563.00 | | | 1 330 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 899.00 | 147 668.00 | 200 231.00 | 347 899.00 |
VI Groupe et associés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 843.00 | | | 166 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
VP Divers | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 522.00 | | | 242 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 587.00 | 6 165 859.00 | 248 728.00 | 6 414 587.00 |
VW T.V.A. | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 816.00 | 7 037 584.00 | 200 231.00 | 7 237 816.00 |