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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 185.00 | 140 633.00 | 4 552.00 | 145 185.00 |
AH Fonds commercial | 631 520.00 | | 631 520.00 | 631 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 024.00 | 707 302.00 | 436 721.00 | 1 144 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 335.00 | 1 250 456.00 | 529 879.00 | 1 780 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 773.00 | | 249 773.00 | 249 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 176.00 | 2 098 391.00 | 1 852 786.00 | 3 951 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 377.00 | | 155 377.00 | 155 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 409 683.00 | 67 731.00 | 6 341 951.00 | 6 409 683.00 |
BZ Autres créances | 1 264 360.00 | | 1 264 360.00 | 1 264 360.00 |
CF Disponibilités | 143 522.00 | | 143 522.00 | 143 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 039 144.00 | 67 731.00 | 7 971 413.00 | 8 039 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990 320.00 | 2 166 122.00 | 9 824 198.00 | 11 990 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DG Autres réserves | 1 072 457.00 | 1 072 457.00 | | 1 072 457.00 |
DH Report à nouveau | -116 675.00 | | | -116 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 559.00 | -116 675.00 | | -341 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671.00 | 1 007.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 849 664.00 | 1 191 560.00 | | 849 664.00 |
DP Provisions pour risques | 31 625.00 | 71 004.00 | | 31 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 625.00 | 71 004.00 | | 31 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 958.00 | 348 422.00 | | 485 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 393.00 | 39 733.00 | | 40 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 372.00 | 2 553 944.00 | | 2 767 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 282.00 | 570 189.00 | | 525 282.00 |
EA Autres dettes | 5 118 439.00 | 3 725 525.00 | | 5 118 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 942 908.00 | 7 237 816.00 | | 8 942 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 198.00 | 8 500 380.00 | | 9 824 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 633 271.00 | 7 037 584.00 | | 8 633 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 487.00 | 522.00 | | 44 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
FG Production vendue services | 7 063 654.00 | | 7 063 654.00 | 7 063 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 261.00 | | 7 115 261.00 | 7 115 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 866.00 | 60 376.00 | | 12 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 335.00 | 335.00 | | 25 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 202.00 | 60 712.00 | | 38 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 409.00 | 3 965.00 | | 47 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 424.00 | 3 965.00 | | 77 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 222.00 | 56 746.00 | | -39 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 000.00 | -25 000.00 | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 724 069.00 | 7 899 300.00 | | 7 724 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065 628.00 | 8 015 976.00 | | 8 065 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 559.00 | -116 675.00 | | -341 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 790.00 | | 244 312.00 | 4 047 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 250 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 927.00 | 3 951 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 927.00 | 2 924 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 704.00 | | | 776 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 017.00 | | 243 267.00 | 3 007 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 068.00 | | 1 045.00 | 264 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 401.00 | 244 894.00 | 276 904.00 | 2 130 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 183.00 | 2 448.00 | | 138 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 217.00 | 242 445.00 | 276 904.00 | 1 992 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 004.00 | | 39 379.00 | 71 004.00 |
6T Sur comptes clients | 35 368.00 | 61 933.00 | 29 570.00 | 35 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 368.00 | 61 933.00 | 29 570.00 | 35 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 372.00 | 61 933.00 | 68 949.00 | 106 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 933.00 | 68 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 372.00 | 2 767 372.00 | | 2 767 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 280.00 | 180 280.00 | | 180 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 734.00 | 273 734.00 | | 273 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118 439.00 | 5 118 439.00 | | 5 118 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 773.00 | 15 000.00 | | 249 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 409 682.00 | | | 6 409 682.00 |
VB T. V. A. | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 135.00 | | | 1 097 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 470.00 | 131 833.00 | 309 637.00 | 441 470.00 |
VI Groupe et associés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 551.00 | | | 257 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
VP Divers | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990 017.00 | 7 755 244.00 | 234 773.00 | 7 990 017.00 |
VW T.V.A. | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 942 908.00 | 8 633 271.00 | 309 637.00 | 8 942 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |