| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 947.00 | 145 693.00 | 254.00 | 145 947.00 |
AH Fonds commercial | 631 520.00 | | 631 520.00 | 631 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 653.00 | 1 016 086.00 | 424 567.00 | 1 440 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 106.00 | 1 561 042.00 | 404 064.00 | 1 965 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 668.00 | | 261 668.00 | 261 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 234.00 | 2 722 821.00 | 1 722 412.00 | 4 445 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 317.00 | 30 716.00 | 1 315 601.00 | 1 346 317.00 |
BZ Autres créances | 120 704.00 | 2 330.00 | 118 374.00 | 120 704.00 |
CF Disponibilités | 434 841.00 | | 434 841.00 | 434 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 784.00 | 33 046.00 | 2 100 738.00 | 2 133 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 018.00 | 2 755 867.00 | 3 823 151.00 | 6 579 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 1 072 457.00 | 1 072 457.00 | | 1 072 457.00 |
DH Report à nouveau | -725 112.00 | -720 855.00 | | -725 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 138.00 | -4 257.00 | | 75 138.00 |
DL TOTAL (I) | 657 254.00 | 582 117.00 | | 657 254.00 |
DP Provisions pour risques | 38 018.00 | 21 625.00 | | 38 018.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 018.00 | 21 625.00 | | 38 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 790.00 | 454 658.00 | | 1 163 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 259.00 | 157 971.00 | | 43 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 326.00 | 933 612.00 | | 564 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 475.00 | 550 992.00 | | 543 475.00 |
EA Autres dettes | 813 029.00 | 734 668.00 | | 813 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 127 879.00 | 3 062 408.00 | | 3 127 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 151.00 | 3 666 150.00 | | 3 823 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 105.00 | 2 938 178.00 | | 2 040 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 253 773.00 | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
FG Production vendue services | 7 070 663.00 | | 7 070 663.00 | 7 070 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 840.00 | | 7 119 840.00 | 7 119 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688 685.00 | 545 065.00 | | 688 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | 1 427.00 | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 460.00 | 33 545.00 | | 9 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 336.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 460.00 | 33 881.00 | | 52 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 9 043.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 966.00 | 9 043.00 | | 42 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 494.00 | 24 837.00 | | 9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 750.00 | -33 750.00 | | -33 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 993.00 | 8 362 073.00 | | 8 120 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 855.00 | 8 366 331.00 | | 8 045 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 138.00 | -4 257.00 | | 75 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 496.00 | 308.00 | | 3 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 419.00 | | 233 813.00 | 4 211 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 445 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 466.00 | | | 777 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 546.00 | | 229 212.00 | 3 176 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 406.00 | | 4 601.00 | 257 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 187.00 | 229 634.00 | | 2 493 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 438.00 | 253.00 | | 145 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 748.00 | 229 380.00 | | 2 347 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 625.00 | 27 000.00 | 10 607.00 | 21 625.00 |
6T Sur comptes clients | 30 551.00 | 5 988.00 | 5 823.00 | 30 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | 490.00 | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 371.00 | 5 988.00 | 6 313.00 | 33 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 996.00 | 32 988.00 | 16 921.00 | 54 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 988.00 | 16 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 325.00 | 564 325.00 | | 564 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 054.00 | 264 054.00 | | 264 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 028.00 | 813 028.00 | | 813 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 668.00 | | 261 668.00 | 261 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 316.00 | 1 346 316.00 | | 1 346 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 837.00 | 75 064.00 | 1 087 773.00 | 1 162 837.00 |
VI Groupe et associés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VP Divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 257.00 | 1 504 589.00 | 261 668.00 | 1 766 257.00 |
VW T.V.A. | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 878.00 | 2 040 105.00 | 1 087 773.00 | 3 127 878.00 |