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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 153.00 | 145 972.00 | 3 180.00 | 149 153.00 |
AH Fonds commercial | 631 519.00 | | 631 519.00 | 631 519.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 092.00 | 1 155 204.00 | 431 888.00 | 1 587 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 316.00 | 1 655 808.00 | 340 508.00 | 1 996 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 217.00 | | 264 217.00 | 264 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 542.00 | 2 956 985.00 | 1 730 557.00 | 4 687 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 806.00 | | 189 806.00 | 189 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 446.00 | 147 653.00 | 1 309 793.00 | 1 457 446.00 |
BZ Autres créances | 247 180.00 | 2 330.00 | 244 850.00 | 247 180.00 |
CF Disponibilités | 1 620 438.00 | | 1 620 438.00 | 1 620 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 907.00 | 149 983.00 | 3 408 923.00 | 3 558 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 449.00 | 3 106 968.00 | 5 139 480.00 | 8 246 449.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DG Autres réserves | 1 072 457.00 | 1 072 457.00 | | 1 072 457.00 |
DH Report à nouveau | -649 974.00 | -725 112.00 | | -649 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 668.00 | 75 137.00 | | 1 121 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 223.00 | 657 254.00 | | 1 892 223.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 38 017.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 38 017.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 207.00 | 1 163 789.00 | | 1 096 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 43 259.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 334.00 | 564 325.00 | | 609 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 072.00 | 543 474.00 | | 610 072.00 |
EA Autres dettes | 899 597.00 | 813 028.00 | | 899 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 257.00 | 3 127 878.00 | | 3 227 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 480.00 | 3 823 150.00 | | 5 139 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
FG Production vendue services | 9 159 218.00 | | 9 159 218.00 | 9 159 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 212 628.00 | | 9 212 628.00 | 9 212 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383.00 | 43 000.00 | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 383.00 | 52 460.00 | | 17 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 176.00 | 16.00 | | 18 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 176.00 | 42 966.00 | | 18 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 9 494.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 750.00 | -33 750.00 | | -33 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 881 258.00 | 8 120 992.00 | | 9 881 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 589.00 | 8 045 854.00 | | 8 759 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 668.00 | 75 137.00 | | 1 121 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 233.00 | | 242 309.00 | 4 445 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 687 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 466.00 | | 59 709.00 | 777 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 759.00 | | 177 650.00 | 3 405 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 008.00 | | 4 949.00 | 262 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 821.00 | 234 164.00 | | 2 722 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 692.00 | 280.00 | | 145 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 128.00 | 233 884.00 | | 2 577 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 017.00 | | 18 017.00 | 38 017.00 |
6T Sur comptes clients | 30 715.00 | 119 469.00 | 2 531.00 | 30 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 045.00 | 119 469.00 | 2 531.00 | 33 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 063.00 | 119 469.00 | 20 549.00 | 71 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 469.00 | 20 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 334.00 | 609 334.00 | | 609 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 393.00 | 221 393.00 | | 221 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 700.00 | 282 700.00 | | 282 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 597.00 | 899 597.00 | | 899 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 217.00 | | 264 217.00 | 264 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 446.00 | 1 457 446.00 | | 1 457 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 142.00 | 223 925.00 | 864 216.00 | 1 088 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VP Divers | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 879.00 | 1 748 662.00 | 264 217.00 | 2 012 879.00 |
VW T.V.A. | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 257.00 | 2 363 041.00 | 864 216.00 | 3 227 257.00 |