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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 185.00 | 143 020.00 | 2 165.00 | 145 185.00 |
AH Fonds commercial | 631 520.00 | | 631 520.00 | 631 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 264.00 | 818 867.00 | 479 396.00 | 1 298 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 372.00 | 1 365 744.00 | 452 628.00 | 1 818 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 994.00 | | 250 994.00 | 250 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 675.00 | 2 327 632.00 | 1 817 043.00 | 4 144 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 956.00 | | 209 956.00 | 209 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 098.00 | 60 937.00 | 1 239 161.00 | 1 300 098.00 |
BZ Autres créances | 230 821.00 | | 230 821.00 | 230 821.00 |
CF Disponibilités | 192 619.00 | | 192 619.00 | 192 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 060.00 | 60 937.00 | 1 918 123.00 | 1 979 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 735.00 | 2 388 569.00 | 3 735 166.00 | 6 123 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 1 072 457.00 | 1 072 457.00 | | 1 072 457.00 |
DH Report à nouveau | -458 235.00 | -116 676.00 | | -458 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 619.00 | -341 560.00 | | -262 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336.00 | 671.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 586 710.00 | 849 665.00 | | 586 710.00 |
DP Provisions pour risques | 26 625.00 | 31 625.00 | | 26 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 625.00 | 31 625.00 | | 26 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 443.00 | 485 958.00 | | 460 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 983.00 | 40 393.00 | | 40 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 873.00 | 889 133.00 | | 1 231 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 647.00 | 525 283.00 | | 531 647.00 |
EA Autres dettes | 856 886.00 | 6 996 679.00 | | 856 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 121 831.00 | 8 942 909.00 | | 3 121 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 166.00 | 9 824 198.00 | | 3 735 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 007.00 | 8 633 271.00 | | 2 921 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 234.00 | 44 488.00 | | 131 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
FG Production vendue services | 7 390 969.00 | | 7 390 969.00 | 7 390 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 445 559.00 | | 7 445 559.00 | 7 445 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 909.00 | 433 085.00 | | 459 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 394.00 | 1 382.00 | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 363.00 | 12 867.00 | | 36 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 25 336.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 698.00 | 38 203.00 | | 36 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 915.00 | 47 410.00 | | 13 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 915.00 | 77 425.00 | | 13 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 783.00 | -39 222.00 | | 22 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 000.00 | -35 000.00 | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 250.00 | 7 724 069.00 | | 8 117 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 379 870.00 | 8 065 629.00 | | 8 379 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 619.00 | -341 560.00 | | -262 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308.00 | 23 037.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 176.00 | | 193 498.00 | 3 951 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 144 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 704.00 | | | 776 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 358.00 | | 192 277.00 | 2 924 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 113.00 | | 1 220.00 | 250 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 390.00 | 229 241.00 | | 2 098 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 632.00 | 2 387.00 | | 140 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 757.00 | 226 853.00 | | 1 957 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 625.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 31 625.00 |
6T Sur comptes clients | 67 731.00 | 23 216.00 | 30 010.00 | 67 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 731.00 | 23 216.00 | 30 010.00 | 67 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 356.00 | 28 216.00 | 40 010.00 | 99 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 216.00 | 40 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 873.00 | 1 231 873.00 | | 1 231 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 094.00 | 274 094.00 | | 274 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 885.00 | 856 885.00 | | 856 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 097.00 | 1 300 097.00 | | 1 300 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 208.00 | 128 384.00 | 200 824.00 | 329 208.00 |
VI Groupe et associés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 620.00 | | | 164 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 478.00 | 1 576 485.00 | 250 993.00 | 1 827 478.00 |
VW T.V.A. | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 831.00 | 2 921 006.00 | 200 824.00 | 3 121 831.00 |