| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 947.00 | 145 439.00 | 508.00 | 145 947.00 |
AH Fonds commercial | 631 520.00 | | 631 520.00 | 631 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 199.00 | 887 849.00 | 447 350.00 | 1 335 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 348.00 | 1 459 900.00 | 381 448.00 | 1 841 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 067.00 | | 257 067.00 | 257 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 420.00 | 2 493 187.00 | 1 718 233.00 | 4 211 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 346.00 | 30 551.00 | 1 245 794.00 | 1 276 346.00 |
BZ Autres créances | 352 890.00 | 2 820.00 | 350 070.00 | 352 890.00 |
CF Disponibilités | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 289.00 | 33 371.00 | 1 947 917.00 | 1 981 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 708.00 | 2 526 558.00 | 3 666 150.00 | 6 192 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 1 072 457.00 | 1 072 457.00 | | 1 072 457.00 |
DH Report à nouveau | -720 855.00 | -458 235.00 | | -720 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 257.00 | -262 619.00 | | -4 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 582 117.00 | 586 710.00 | | 582 117.00 |
DP Provisions pour risques | 21 625.00 | 26 625.00 | | 21 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 625.00 | 26 625.00 | | 21 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 658.00 | 460 443.00 | | 454 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 971.00 | 40 983.00 | | 157 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 612.00 | 1 231 873.00 | | 933 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 992.00 | 531 647.00 | | 550 992.00 |
EA Autres dettes | 734 668.00 | 856 886.00 | | 734 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 507.00 | | | 230 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 408.00 | 3 121 831.00 | | 3 062 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 150.00 | 3 735 166.00 | | 3 666 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 178.00 | 2 921 007.00 | | 2 938 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 773.00 | 131 234.00 | | 253 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
FG Production vendue services | 7 559 177.00 | | 7 559 177.00 | 7 559 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 260.00 | | 7 620 260.00 | 7 620 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 387 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545 065.00 | 459 909.00 | | 545 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 427.00 | 1 394.00 | | 1 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 545.00 | 36 363.00 | | 33 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 881.00 | 36 698.00 | | 33 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 043.00 | 13 915.00 | | 9 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043.00 | 13 915.00 | | 9 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 837.00 | 22 783.00 | | 24 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 750.00 | -35 000.00 | | -33 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 073.00 | 8 117 250.00 | | 8 362 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 331.00 | 8 379 870.00 | | 8 366 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 257.00 | -262 619.00 | | -4 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 674.00 | | 138 448.00 | 4 144 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 702.00 | 4 211 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 702.00 | 3 176 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 704.00 | | 761.00 | 776 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 636.00 | | 131 613.00 | 3 116 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 333.00 | | 6 073.00 | 251 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 631.00 | 236 885.00 | 71 329.00 | 2 327 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 019.00 | 2 418.00 | | 143 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 611.00 | 234 466.00 | 71 329.00 | 2 184 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 625.00 | | 5 000.00 | 26 625.00 |
6T Sur comptes clients | 60 937.00 | 25 877.00 | 56 262.00 | 60 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 937.00 | 28 697.00 | 56 262.00 | 60 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 562.00 | 28 697.00 | 61 262.00 | 87 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 697.00 | 61 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 611.00 | 933 611.00 | | 933 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 257.00 | 191 257.00 | | 191 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 667.00 | 734 667.00 | | 734 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 507.00 | 230 507.00 | | 230 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 066.00 | | 257 066.00 | 257 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 345.00 | 1 276 345.00 | | 1 276 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 772.00 | 129 542.00 | 124 230.00 | 253 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 885.00 | 200 885.00 | | 200 885.00 |
VI Groupe et associés | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 530.00 | 149 530.00 | | 149 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 575.00 | 1 692 508.00 | 257 066.00 | 1 949 575.00 |
VW T.V.A. | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 408.00 | 2 938 177.00 | 124 230.00 | 3 062 408.00 |