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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 055.00 | 57 890.00 | 16 165.00 | 74 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 10 965.00 | 1 437.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 812.00 | 127 415.00 | 170 397.00 | 297 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 976.00 | 196 270.00 | 196 707.00 | 392 976.00 |
BT Marchandises | 491 179.00 | 24 070.00 | 467 109.00 | 491 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 103.00 | 2 816.00 | 1 853 287.00 | 1 856 103.00 |
BZ Autres créances | 555 059.00 | | 555 059.00 | 555 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 659.00 | | 1 004 659.00 | 1 004 659.00 |
CF Disponibilités | 1 085 492.00 | | 1 085 492.00 | 1 085 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 657.00 | 26 886.00 | 5 050 771.00 | 5 077 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 634.00 | 223 156.00 | 5 247 478.00 | 5 470 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 913.00 | 701 913.00 | | 701 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 1 785 886.00 | 1 437 570.00 | | 1 785 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 951.00 | 913 316.00 | | 1 078 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 920.00 | 3 112 969.00 | | 3 626 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 148.00 | 43 984.00 | | 90 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 840.00 | 80 309.00 | | 60 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 569.00 | 663 775.00 | | 1 005 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 847.00 | 323 772.00 | | 402 847.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 2 357.00 | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 558.00 | 1 114 197.00 | | 1 620 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 478.00 | 4 227 166.00 | | 5 247 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 100 816.00 | 62 274.00 | 8 163 090.00 | 8 100 816.00 |
FG Production vendue services | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 332.00 | 62 274.00 | 8 216 607.00 | 8 154 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 3 345.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 8 345.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 8 345.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 516.00 | 438 561.00 | | 519 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 354 850.00 | 7 340 512.00 | | 8 354 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 899.00 | 6 427 196.00 | | 7 275 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 951.00 | 913 316.00 | | 1 078 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 536.00 | | 141 631.00 | 269 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 190.00 | 392 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | 74 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 536.00 | 310 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 509.00 | | 33 201.00 | 42 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 320.00 | | 108 430.00 | 218 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | 40 889.00 | 1 655.00 | 18 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 383.00 | 24 070.00 | 38 383.00 | 38 383.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 2 064.00 | 378.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 513.00 | 26 134.00 | 38 761.00 | 39 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 513.00 | 26 134.00 | 38 761.00 | 39 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 134.00 | 38 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 569.00 | 1 005 569.00 | | 1 005 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 123.00 | | | 1 852 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 989.00 | 37 472.00 | 52 517.00 | 89 989.00 |
VI Groupe et associés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 340.00 | | | 523 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 034.00 | 2 496 327.00 | 8 707.00 | 2 505 034.00 |
VW T.V.A. | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 717.00 | 1 507 201.00 | 52 517.00 | 1 559 717.00 |