| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 142.00 | 277 365.00 | 41 777.00 | 319 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 546.00 | 329 158.00 | 85 388.00 | 414 546.00 |
BT Marchandises | 581 942.00 | 4 361.00 | 577 581.00 | 581 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 964.00 | 64 300.00 | 1 066 663.00 | 1 130 964.00 |
BZ Autres créances | 363 811.00 | | 363 811.00 | 363 811.00 |
CF Disponibilités | 1 511 413.00 | | 1 511 413.00 | 1 511 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 901.00 | | 79 901.00 | 79 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 033.00 | 68 661.00 | 3 599 371.00 | 3 668 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 580.00 | 397 819.00 | 3 684 760.00 | 4 082 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 912.00 | 701 913.00 | | 701 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 474 207.00 | 720 842.00 | | 474 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 078.00 | 253 365.00 | | 387 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 368.00 | 1 736 290.00 | | 1 623 368.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 19 065.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 19 065.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 115.00 | 1 038 174.00 | | 1 026 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 282.00 | 13 696.00 | | 32 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 213.00 | 71 889.00 | | 72 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 842.00 | 563 216.00 | | 694 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 734.00 | 187 395.00 | | 179 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 5 832.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 892.00 | 1 880 202.00 | | 2 029 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 760.00 | 3 635 557.00 | | 3 684 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 820.00 | 783 313.00 | | 1 084 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 608 654.00 | 12 816.00 | 5 621 470.00 | 5 608 654.00 |
FG Production vendue services | 29 038.00 | 3 896.00 | 32 934.00 | 29 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 692.00 | 16 712.00 | 5 654 405.00 | 5 637 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 79 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 224.00 | 14 378.00 | | 9 224.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 585.00 | 520.00 | | 76 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 682.00 | 108 196.00 | | 134 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 067.00 | 5 276 174.00 | | 5 782 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 989.00 | 5 022 809.00 | | 5 394 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 078.00 | 253 365.00 | | 387 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 536.00 | 19 458.00 | 30 836.00 | 340 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 105.00 | | 21 714.00 | 61 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 431.00 | 19 458.00 | 9 122.00 | 279 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 065.00 | 31 500.00 | 19 065.00 | 19 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 843.00 | 694 843.00 | | 694 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 965.00 | 1 130 965.00 | | 1 130 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 115.00 | 153 257.00 | 872 858.00 | 1 026 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 811.00 | 363 811.00 | | 363 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 119.00 | 1 574 678.00 | 9 441.00 | 1 584 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 679.00 | 1 084 821.00 | 872 858.00 | 1 957 679.00 |