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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 900.00 | 81 873.00 | 1 027.00 | 82 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 404.00 | 242 057.00 | 91 347.00 | 333 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 552.00 | 336 333.00 | 101 219.00 | 437 552.00 |
BT Marchandises | 674 766.00 | 9 950.00 | 664 816.00 | 674 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 497.00 | 9 029.00 | 1 417 468.00 | 1 426 497.00 |
BZ Autres créances | 345 371.00 | | 345 371.00 | 345 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 890 699.00 | | 890 699.00 | 890 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 795.00 | 18 979.00 | 3 422 816.00 | 3 441 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 347.00 | 355 312.00 | 3 524 035.00 | 3 879 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 913.00 | 701 913.00 | | 701 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 609 086.00 | 2 594 483.00 | | 609 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 757.00 | 714 603.00 | | 651 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 925.00 | 4 071 168.00 | | 2 022 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 628.00 | 52 827.00 | | 220 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 287.00 | 39 708.00 | | 59 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 071.00 | 1 015 817.00 | | 968 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 177.00 | 281 409.00 | | 249 177.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 4 913.00 | | 3 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 110.00 | 1 394 674.00 | | 1 501 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 035.00 | 5 465 842.00 | | 3 524 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 884.00 | 1 334 433.00 | | 1 238 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 166 850.00 | 22 423.00 | 7 189 273.00 | 7 166 850.00 |
FG Production vendue services | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 845.00 | 22 423.00 | 7 254 268.00 | 7 231 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 003 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 903.00 | 21 592.00 | | 26 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 172.00 | 292 497.00 | | 275 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 791.00 | 7 874 313.00 | | 7 315 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 035.00 | 7 159 710.00 | | 6 664 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 757.00 | 714 603.00 | | 651 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 531.00 | | 6 021.00 | 431 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 883.00 | | 5 923.00 | 339 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | 98.00 | 8 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 812.00 | 39 521.00 | | 296 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 993.00 | 2 880.00 | | 78 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 819.00 | 36 641.00 | | 217 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 568.00 | 9 950.00 | 24 568.00 | 24 568.00 |
6T Sur comptes clients | 7 053.00 | 3 544.00 | 1 568.00 | 7 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 621.00 | 13 494.00 | 26 136.00 | 31 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 621.00 | 13 494.00 | 26 136.00 | 31 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 494.00 | 26 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 071.00 | 968 071.00 | | 968 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 729.00 | 1 416 729.00 | | 1 416 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VB T. V. A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VC Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 628.00 | 17 689.00 | 162 482.00 | 220 628.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 181.00 | 310 181.00 | | 310 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 388.00 | 1 876 388.00 | | 1 876 388.00 |
VW T.V.A. | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 823.00 | 1 238 884.00 | 162 482.00 | 1 441 823.00 |