| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 585.00 | 75 597.00 | 2 988.00 | 78 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 12 161.00 | 241.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 073.00 | 165 775.00 | 147 297.00 | 313 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 807.00 | 253 533.00 | 159 273.00 | 412 807.00 |
BT Marchandises | 657 886.00 | 23 909.00 | 633 977.00 | 657 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 956.00 | 4 717.00 | 1 735 240.00 | 1 739 956.00 |
BZ Autres créances | 801 352.00 | | 801 352.00 | 801 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 139 020.00 | | 1 139 020.00 | 1 139 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 345.00 | 28 626.00 | 5 418 719.00 | 5 447 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 152.00 | 282 159.00 | 5 577 992.00 | 5 860 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 913.00 | 701 913.00 | | 701 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 2 309 837.00 | 1 785 886.00 | | 2 309 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 645.00 | 1 078 951.00 | | 759 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 565.00 | 3 626 920.00 | | 3 831 565.00 |
DP Provisions pour risques | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 067.00 | 90 148.00 | | 108 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 662.00 | 60 840.00 | | 60 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 106.00 | 1 005 569.00 | | 1 152 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 017.00 | 402 847.00 | | 351 017.00 |
EA Autres dettes | 16 725.00 | 6 360.00 | | 16 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 688 576.00 | 1 620 558.00 | | 1 688 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 992.00 | 5 247 478.00 | | 5 577 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 087.00 | 1 507 201.00 | | 1 575 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 123 086.00 | 54 132.00 | 8 177 218.00 | 8 123 086.00 |
FG Production vendue services | 130 522.00 | 445.00 | 130 967.00 | 130 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 608.00 | 54 577.00 | 8 308 185.00 | 8 253 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 594 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 371.00 | 56 414.00 | | 57 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | 433.00 | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 868.00 | 54.00 | | -57 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 633.00 | 519 516.00 | | 345 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 824.00 | 8 354 850.00 | | 8 437 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 179.00 | 7 275 899.00 | | 7 678 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 645.00 | 1 078 951.00 | | 759 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 976.00 | | 19 831.00 | 392 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 055.00 | | 4 530.00 | 74 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 214.00 | | 15 261.00 | 310 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | 40.00 | 8 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 270.00 | 57 264.00 | | 196 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 890.00 | 17 707.00 | | 57 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 380.00 | 39 556.00 | | 138 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 851.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 070.00 | 23 909.00 | 24 070.00 | 24 070.00 |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | 2 957.00 | 1 056.00 | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 886.00 | 26 866.00 | 25 126.00 | 26 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 886.00 | 84 717.00 | 25 126.00 | 26 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 866.00 | 25 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 106.00 | 1 152 106.00 | | 1 152 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 579.00 | | | 1 733 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VC Groupe et associés | 243 477.00 | | | 243 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 067.00 | 55 240.00 | 52 827.00 | 108 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 927.00 | | | 513 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 118.00 | 2 630 118.00 | | 2 630 118.00 |
VW T.V.A. | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 914.00 | 1 575 087.00 | 52 827.00 | 1 627 914.00 |