| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 900.00 | 78 993.00 | 3 907.00 | 82 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 12 345.00 | 57.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 481.00 | 205 474.00 | 122 008.00 | 327 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 531.00 | 296 812.00 | 134 719.00 | 431 531.00 |
BT Marchandises | 695 288.00 | 24 568.00 | 670 720.00 | 695 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 626.00 | 7 053.00 | 1 561 573.00 | 1 568 626.00 |
BZ Autres créances | 488 664.00 | | 488 664.00 | 488 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 516 241.00 | | 1 516 241.00 | 1 516 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 744.00 | 31 621.00 | 5 331 123.00 | 5 362 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 275.00 | 328 433.00 | 5 465 842.00 | 5 794 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 913.00 | 701 913.00 | | 701 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 2 594 483.00 | 2 309 837.00 | | 2 594 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 603.00 | 759 645.00 | | 714 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 168.00 | 3 831 565.00 | | 4 071 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 873.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 51 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 827.00 | 108 067.00 | | 52 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 708.00 | 60 662.00 | | 39 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 817.00 | 1 152 106.00 | | 1 015 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 409.00 | 351 017.00 | | 281 409.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 16 725.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 674.00 | 1 688 576.00 | | 1 394 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 842.00 | 5 577 992.00 | | 5 465 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 433.00 | 1 575 087.00 | | 1 334 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 608 656.00 | 33 171.00 | 7 641 827.00 | 7 608 656.00 |
FG Production vendue services | 67 856.00 | 1 376.00 | 69 232.00 | 67 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 676 512.00 | 34 547.00 | 7 711 060.00 | 7 676 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 592.00 | 57 371.00 | | 21 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 614.00 | 17.00 | | 58 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 614.00 | 57 868.00 | | 58 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -57 868.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 497.00 | 345 633.00 | | 292 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 313.00 | 8 437 824.00 | | 7 874 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159 710.00 | 7 678 179.00 | | 7 159 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 603.00 | 759 645.00 | | 714 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 807.00 | | 18 724.00 | 412 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 585.00 | | 4 315.00 | 78 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 475.00 | | 14 409.00 | 325 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 533.00 | 43 278.00 | | 253 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 597.00 | 3 396.00 | | 75 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 936.00 | 39 882.00 | | 177 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 909.00 | 24 568.00 | 23 909.00 | 23 909.00 |
6T Sur comptes clients | 4 717.00 | 2 907.00 | 571.00 | 4 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 626.00 | 27 475.00 | 24 480.00 | 28 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 477.00 | 27 475.00 | 82 331.00 | 86 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 475.00 | 24 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 817.00 | 1 015 817.00 | | 1 015 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 463.00 | 1 559 463.00 | | 1 559 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VC Groupe et associés | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 827.00 | 32 294.00 | 20 533.00 | 52 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 905.00 | 340 905.00 | | 340 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 963.00 | 2 151 215.00 | 8 747.00 | 2 159 963.00 |
VW T.V.A. | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 966.00 | 1 334 433.00 | 20 533.00 | 1 354 966.00 |