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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 247.00 | 267 029.00 | 58 218.00 | 325 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 195.00 | 340 536.00 | 67 659.00 | 408 195.00 |
BT Marchandises | 636 525.00 | 6 688.00 | 629 837.00 | 636 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 667.00 | 63 630.00 | 1 017 037.00 | 1 080 667.00 |
BZ Autres créances | 286 986.00 | | 286 986.00 | 286 986.00 |
CF Disponibilités | 1 557 970.00 | | 1 557 970.00 | 1 557 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 216.00 | 70 318.00 | 3 567 898.00 | 3 638 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 411.00 | 410 854.00 | 3 635 557.00 | 4 046 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 913.00 | 701 913.00 | | 701 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 720 842.00 | 609 086.00 | | 720 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 365.00 | 651 757.00 | | 253 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 290.00 | 2 022 925.00 | | 1 736 290.00 |
DP Provisions pour risques | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 174.00 | 220 628.00 | | 1 038 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 889.00 | 59 287.00 | | 71 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 216.00 | 968 071.00 | | 563 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 395.00 | 249 177.00 | | 187 395.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | 3 808.00 | | 5 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 880 202.00 | 1 501 110.00 | | 1 880 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 557.00 | 3 524 035.00 | | 3 635 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 313.00 | 1 238 884.00 | | 783 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120 908.00 | 23 298.00 | 5 144 206.00 | 5 120 908.00 |
FG Production vendue services | 48 431.00 | 31 594.00 | 80 025.00 | 48 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 339.00 | 54 892.00 | 5 224 231.00 | 5 169 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 378.00 | 26 903.00 | | 14 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | 513.00 | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 196.00 | 275 172.00 | | 108 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 174.00 | 7 315 791.00 | | 5 276 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 809.00 | 6 664 035.00 | | 5 022 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 365.00 | 651 757.00 | | 253 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 552.00 | | 596.00 | 437 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 953.00 | 408 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 795.00 | 61 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 158.00 | 337 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 806.00 | | | 345 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | 596.00 | 8 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 333.00 | 34 156.00 | 29 953.00 | 336 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 873.00 | 1 027.00 | 21 795.00 | 81 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 459.00 | 33 129.00 | 8 158.00 | 254 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 010.00 | 3 382.00 | | 301 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 010.00 | 3 382.00 | | 301 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 526 373.00 | | | 526 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 593.00 | 472 535.00 | 2 444 915.00 | 3 542 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 312.00 | | | 462 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 196.00 | 13 696.00 | 32 500.00 | 46 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 770.00 | 492 338.00 | 2 444 915.00 | 4 088 770.00 |